INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A ACC...

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  • 12,350 EUR
  • +0,23
  • +1,90%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYGK Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0345780018 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Investec Asset Management
Brief 12,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,35 Hoch / Tief (heute) 12,35 / 12,35 Fondsvolumen 776,98 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 12,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,35 / 8,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +15,64% / +22,76%
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,35 EUR +0,23 +1,90% 08.12. 08:00:00 12,350 / 12,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +15,64% +13,10% +22,76% -13,45% -3,14% n.a.
relativer Return +3,02% +1,34% -4,94% -25,90% -28,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,02% +0,45% -0,42% -0,83% -0,56% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +25,00% -20,19% -14,15% +9,99% +2,02% -11,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% +0,04% -0,79% -0,67% -0,87% n.a.
Excess Return +22,69% +1,13% -21,61% -16,76% -20,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 32,97% 27,58% 29,88% 27,50% 23,87% n.a.
max. Verlust -4,88% -7,97% -20,39% -51,46% -51,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +15,64% +15,64% +15,64% +15,64% +15,64% n.a.
1-Monats-Tief +15,64% -4,47% -10,34% -17,92% -17,92% n.a.
Höchstkurs 12,35 12,35 12,35 16,73 16,73 n.a.
Tiefstkurs 10,68 10,05 8,12 8,12 8,12 n.a.
Durchschnittspreis 11,50 10,99 10,26 12,45 12,90 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A ACC EUR

Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen.

Fondsziel zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A ACC EUR

Anlageziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien weltweit börsennotierter Unternehmen zu erreichen, die in der Exploration, Förderung oder Verteilung von Erdöl und -gas und anderen Energieträgern tätig sind. Darüber hinaus sind Anlagen in Zulieferunternehmen der Energiebranche möglich.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A ACC EUR

Auflagedatum 30.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Nelson, Charles Whall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A ACC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A ACC EUR

Anteil Wertpapiername
7,30% Total SA
6,80% BP Plc
6,50% Royal Dutch Shell Plc
5,00% Chevron Corp
5,00% Exxon Mobil Corp
4,80% Occidental Petroleum Corp
4,30% EOG Resources Inc
4,20% ConocoPhillips
3,60% Anadarko Petroleum Corp
3,60% Suncor Energy Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND A ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
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