INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND C INC...

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  • 204,990 USD
  • -0,72
  • -0,35%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0QYGG Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0345779606 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Investec Asset Management
Brief 204,990 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 204,99 Hoch / Tief (heute) 204,99 / 204,99 Fondsvolumen 766,50 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 204,990 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 205,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 210,64 / 139,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,02% / +44,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND C INC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 192,89 EUR +0,58 +0,30% 18.01. 08:00:00 192,894 / 192,894
KAG (USD) 204,99 USD -0,72 -0,35% 18.01. 08:00:00 204,990 / 204,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND C INC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,02% +12,33% +42,85% -14,69% -12,48% n.a.
relativer Return -0,53% +0,95% -2,17% -25,53% -30,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% +0,32% -0,18% -0,82% -0,61% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,37% +25,96% -20,84% -15,06% +9,19% +0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 -0,24 -0,58 -0,46 -0,39 n.a.
Excess Return +40,69% -12,91% -41,14% -40,35% -43,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND C INC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,40% 21,86% 26,30% 26,06% 23,32% n.a.
max. Verlust -2,48% -6,16% -9,29% -61,48% -61,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 36,11% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +11,04% +12,47% +14,58% +14,58% n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,99% -5,86% -16,61% -16,61% n.a.
Höchstkurs 208,87 210,69 210,69 362,30 362,30 n.a.
Tiefstkurs 203,68 180,71 139,55 139,55 139,55 n.a.
Durchschnittspreis 206,19 196,80 182,70 233,67 255,32 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND C INC USD

Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Fondsziel zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND C INC USD

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND C INC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND C INC USD

Auflagedatum 22.02.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Nelson, Charles Whall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND C INC USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND C INC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND C INC USD

Anteil Wertpapiername
7,30% Total SA
6,80% BP Plc
6,50% Royal Dutch Shell Plc
5,00% Exxon Mobil Corp
5,00% Chevron Corp
4,80% Occidental Petroleum Corp
4,30% EOG Resources Inc
4,20% ConocoPhillips
3,60% Anadarko Petroleum Corp
3,60% Suncor Energy Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FUND C INC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
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