INVESTEC GSF - GLOBAL ENERGY FUND I A...

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  • 14,280 USD
  • -0,05
  • -0,35%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0QYGE Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0345779432 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Investec Asset Management
Brief 14,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,28 Hoch / Tief (heute) 14,28 / 14,28 Fondsvolumen 766,50 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 14,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,65 / 9,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,56% / +47,44%
Benchmark
  • INVESTEC GSF - GLOBAL ENERGY FUND I A...
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF - GLOBAL ENERGY FUND I ACC GROSS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,44 EUR +0,04 +0,30% 18.01. 08:00:00 13,437 / 13,437
KAG (USD) 14,28 USD -0,05 -0,35% 18.01. 08:00:00 14,280 / 14,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF - GLOBAL ENERGY FUND I ACC GROSS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,56% +12,31% +47,44% -9,96% -5,92% n.a.
relativer Return -0,35% +1,42% -0,49% -21,64% -24,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% +0,47% -0,04% -0,68% -0,47% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,98% +28,12% -19,45% -13,63% +11,06% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 -0,18 -0,52 -0,39 -0,32 n.a.
Excess Return +43,11% -9,71% -37,64% -35,37% -37,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF - GLOBAL ENERGY FUND I ACC GROSS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,53% 21,90% 26,24% 26,00% 23,28% n.a.
max. Verlust -2,48% -6,07% -9,02% -60,43% -60,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 41,67% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +11,19% +12,61% +14,77% +14,77% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,84% -5,74% -16,47% -16,47% n.a.
Höchstkurs 14,54 14,65 14,65 24,16 24,16 n.a.
Tiefstkurs 14,18 12,54 9,56 9,56 9,56 n.a.
Durchschnittspreis 14,35 13,67 12,62 15,81 16,98 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF - GLOBAL ENERGY FUND I ACC GROSS USD

Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Fondsziel zu INVESTEC GSF - GLOBAL ENERGY FUND I ACC GROSS USD

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF - GLOBAL ENERGY FUND I ACC GROSS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF - GLOBAL ENERGY FUND I ACC GROSS USD

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Nelson, Charles Whall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF - GLOBAL ENERGY FUND I ACC GROSS USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF - GLOBAL ENERGY FUND I ACC GROSS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF - GLOBAL ENERGY FUND I ACC GROSS USD

Anteil Wertpapiername
7,30% Total SA
6,80% BP Plc
6,50% Royal Dutch Shell Plc
5,00% Chevron Corp
5,00% Exxon Mobil Corp
4,80% Occidental Petroleum Corp
4,30% EOG Resources Inc
4,20% ConocoPhillips
3,60% Suncor Energy Inc
3,60% Anadarko Petroleum Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC GSF - GLOBAL ENERGY FUND I ACC GROSS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
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