INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE - I USD...

Fonds
47,170 USD +0,21 +0,45% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RNDN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0426423470 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 47,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 47,17 Hoch / Tief (heute) 47,17 / 47,17 Fondsvolumen 3,16 Mrd. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 47,170 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 46,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,01 / 39,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +14,43%
Benchmark
INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE - I USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,00 EUR -0,00 -0,01% 24.05. 08:00:00 42,004 / 42,004
KAG (USD) 47,17 USD +0,21 +0,45% 24.05. 08:00:00 47,170 / 47,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,52% +14,43% +55,78% +96,13% n.a.
relativer Return +2,12% +1,83% -4,56% +5,70% -5,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,12% +0,61% -0,39% +0,15% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,77% +4,92% +21,47% +18,56% +11,47% +11,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,47 +0,50 +0,51 +0,74 n.a.
Excess Return +11,98% +12,21% +19,40% +27,17% +55,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,04% 5,98% 9,67% 11,65% 11,17% n.a.
max. Verlust -0,96% -0,96% -8,72% -9,51% -9,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,12% +3,12% +5,61% +8,40% +8,40% n.a.
1-Monats-Tief +3,12% -0,35% -3,13% -5,59% -5,59% n.a.
Höchstkurs 47,01 47,01 47,01 47,01 47,01 n.a.
Tiefstkurs 44,96 44,17 39,86 35,99 28,25 n.a.
Durchschnittspreis 46,16 45,29 42,94 40,68 38,00 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE - I USD DIS

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. In der Regel handelt es sich hierbei um Unternehmen mit globalen Marken oder Geschäftsmodellen. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE - I USD DIS

Auflagedatum 04.07.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clyde Rossouw
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,20% Johnson & Johnson
5,40% Visa Inc
5,20% Microsoft Corp
5,10% Nestle SA
4,80% Roche Holding AG
4,60% Imperial Brands Plc
4,40% Reckitt Benckiser Group Plc
4,40% Moody's Corp
4,30% Philip Morris International
3,70% Verisign Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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