Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS

WKN: A0QYGR

ISIN: LU0345780794

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A0QYGR

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345780794

gestern, 08:00:00 •

58,200 EUR

+0,280 EUR+0,48 %

Geld

58,200 EUR

Brief

58,200 EUR

Fondsvolumen

449,85 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,25 %
Laufende Kosten	2,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	9,69 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	9,62 %
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4	6,28 %
Gold Fields Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123	6,17 %
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089	4,68 %
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089	4,66 %
OceanaGold Co. Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037	4,55 %
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8	4,53 %
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093	4,48 %
Royal Gold Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084	4,45 %
Summe:	59,11 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345780794 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,67 %	nein	3.000,00 USD
LU1578889864	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	3.000,00 USD
LU0345780281	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU0345780521	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU0345780448	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1506033668	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2601940385	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
George Cheveley
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
449,85 Mio. USD429,26 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. Dezember 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	61,940 USD +0,150 USD · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 USD · +0,24 %	61,940 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	61,940 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	58,200 EUR +0,280 EUR · +0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,280 EUR · +0,48 %	58,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	58,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS

Volatilität: 1 Monat
25,47 %
3 Monate
28,02 %
1 Jahr
26,50 %
3 Jahre
29,62 %
5 Jahre
33,35 %
10 Jahre
31,81 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,33 %
3 Monate
-12,82 %
1 Jahr
-29,64 %
3 Jahre
-46,18 %
5 Jahre
-54,47 %
10 Jahre
-54,47 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
47,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
62,98
3 Monate
62,98
1 Jahr
66,49
3 Jahre
74,66
5 Jahre
88,25
10 Jahre
88,25

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
53,82
3 Monate
46,78
1 Jahr
46,78
3 Jahre
40,18
5 Jahre
38,73
10 Jahre
25,59

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
58,57
3 Monate
53,49
1 Jahr
55,42
3 Jahre
57,43
5 Jahre
58,78
10 Jahre
49,54

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	25,47 %	28,02 %	26,50 %	29,62 %	33,35 %	31,81 %
Maximaler Verlust	-3,33 %	-12,82 %	-29,64 %	-46,18 %	-54,47 %	-54,47 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	50,00 %	50,00 %	47,50 %
Höchstkurs (in EUR)	62,98	62,98	66,49	74,66	88,25	88,25
Tiefstkurs (in EUR)	53,82	46,78	46,78	40,18	38,73	25,59
Durchschnittspreis (in EUR)	58,57	53,49	55,42	57,43	58,78	49,54

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+15,28 %
3 Monate
+23,55 %
1 Jahr
-2,11 %
3 Jahre
+3,20 %
5 Jahre
+59,27 %
10 Jahre
+84,32 %

Relativer Return: 1 Monat
+4,94 %
3 Monate
+6,42 %
1 Jahr
-8,60 %
3 Jahre
-20,61 %
5 Jahre
-12,98 %
10 Jahre
-21,40 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,94 %
3 Monate
+2,10 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,20 %

Performance im Jahr: 2024
+9,50 %
2023
+4,77 %
2022
-6,86 %
2021
-6,10 %
2020
+14,74 %
2019
+40,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,10 %

Excess Return: 1 Jahr
-11,69 %
2 Jahre
-17,60 %
3 Jahre
-8,03 %
4 Jahre
+6,90 %
5 Jahre
+48,06 %
10 Jahre
+37,64 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+15,28 %	+23,55 %	-2,11 %	+3,20 %	+59,27 %	+84,32 %
Relativer Return	+4,94 %	+6,42 %	-8,60 %	-20,61 %	-12,98 %	-21,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,94 %	+2,10 %	-0,75 %	-0,64 %	-0,23 %	-0,20 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,50 %	+4,77 %	-6,86 %	-6,10 %	+14,74 %	+40,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,44 %	-0,30 %	-0,09 %	+0,05 %	+0,25 %	+0,10 %
Excess Return	-11,69 %	-17,60 %	-8,03 %	+6,90 %	+48,06 %	+37,64 %

Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund - C USD DIS