Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 0,293 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,301 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,210 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp | 5,60 % |
Amazon.com Inc | 4,60 % |
Alphabet Inc | 3,30 % |
Barrick Gold Corp | 2,90 % |
Exxon Mobil Corp | 2,80 % |
Unitedhealth Group Inc | 2,70 % |
Elevance Health Inc | 2,70 % |
Iberdrola Sa | 2,50 % |
Intercontinental Exchange Inc | 2,50 % |
Mastercard Inc | 2,50 % |
Summe: | 32,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,50 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen weltweit.Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktien, die nach Ansicht des Anlageverwalters qualitativ hochwertig sind, d. h. Unternehmen, die nachhaltig hohe Renditen auf das investierte Kapital und freie Cashflows (die Barerträge eines Unternehmens nach Berücksichtigung seiner Investitionsausgaben) erzielt haben. Der Fonds ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 42,350 USD +0,350 USD · +0,83 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 39,570 EUR +0,145 EUR · +0,37 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |