INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED...

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  • 31,600 EUR
  • +0,03
  • +0,10%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0QYDC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345766454 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 31,600 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 31,60 Hoch / Tief (heute) 31,60 / 31,60 Fondsvolumen 179,32 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 31,600 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 31,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,53 / 27,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +13,51%
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F EUR ACC

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KAG (EUR) 31,60 EUR +0,03 +0,10% 22.02. 08:00:00 31,600 / 31,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% +3,95% +13,40% +9,66% +28,02% n.a.
relativer Return +0,17% +4,07% +9,61% -14,86% +0,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% +1,34% +0,77% -0,45% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,51% +8,40% -0,31% +1,52% +3,96% +18,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +0,50 +0,14 +0,30 +0,57 n.a.
Excess Return +11,28% +3,84% +1,50% +4,15% +10,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 1,45% 3,91% 3,25% 3,08% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,19% -3,09% -6,30% -6,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +2,14% +4,22% +4,22% +4,22% n.a.
1-Monats-Tief +1,02% +0,71% -1,68% -2,48% -2,66% n.a.
Höchstkurs 31,57 31,57 31,57 31,57 31,57 n.a.
Tiefstkurs 31,23 30,37 27,84 27,52 24,50 n.a.
Durchschnittspreis 31,35 31,07 30,26 29,31 28,35 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F EUR ACC

Der Fonds soll einen Rendite- und Kapitalertrag erwirtschaften, der die aktuelle Rendite des Marktes für europäische Hochzinsanleihen (in Form von Marktindizes - dem gewichteten Durchschnittswert eines Korbs ausgewählter Anleihen) langfristig überschreitet. Der Fonds investiert in eine breite Palette von höher verzinslichen Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von europäischen Staaten, Institutionen oder Unternehmen begeben werden, und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Die Anleihen können von den Rating-Agenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität) oder unter Investment Grade eingestuft sein.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F EUR ACC

Auflagedatum 01.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,40% Telefonica Europe B.v 3.75 Dec 31 49
1,90% Unitymedia Kabelbw Gmbh 3.75 Jan 15 27
1,90% Solvay Finance Sa 5.118 Dec 31 99
1,90% Telecom Italia SpA 3.25 Jan 16 23
1,90% International Game Technology 4.75 Feb 15 23
1,80% Smurfit Kappa Acquisitions 3.25 Jun 01 21
1,80% Cott Corp 5.5 Jul 01 24
1,70% Petrobras Global Finance Bv 4.75 Jan 14 25
1,70% Casino Guichard Perrachon Sa 4.048 Aug 05 26
1,70% Telenet Finance Vi Luxembourg 4.875 Jul 15 27
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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