INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED...

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  • 18,560 USD
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RND4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0416338753 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 18,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,56 Hoch / Tief (heute) 18,56 / 18,56 Fondsvolumen 180,35 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 18,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,69 / 17,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,32% / +9,90%
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,19 EUR -0,02 -0,11% 24.03. 08:00:00 17,193 / 17,193
KAG (USD) 18,56 USD 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 18,560 / 18,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,32% -1,86% +10,02% +24,75% +20,82% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,42% +9,85% +5,63% +9,34% -6,31% +7,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 -0,41 -0,98 -1,04 -1,05 n.a.
Excess Return +4,02% -3,23% -10,53% -14,70% -18,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 1,72% 3,73% 3,53% 3,40% n.a.
max. Verlust -1,02% -1,02% -3,05% -13,03% -15,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +0,97% +3,48% +3,88% +3,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -1,44% -2,17% -3,03% n.a.
Höchstkurs 18,69 18,69 18,69 19,26 19,78 n.a.
Tiefstkurs 18,50 18,39 17,50 16,75 16,75 n.a.
Durchschnittspreis 18,60 18,52 18,20 18,26 18,61 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Der Fonds soll einen Rendite- und Kapitalertrag erwirtschaften, der die aktuelle Rendite des Marktes für europäische Hochzinsanleihen (in Form von Marktindizes - dem gewichteten Durchschnittswert eines Korbs ausgewählter Anleihen) langfristig überschreitet. Der Fonds investiert in eine breite Palette von höher verzinslichen Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von europäischen Staaten, Institutionen oder Unternehmen begeben werden, und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Die Anleihen können von den Rating-Agenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität) oder unter Investment Grade eingestuft sein.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Auflagedatum 19.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Anteil Wertpapiername
2,70% Telecom Italia SpA 3.25 Jan 16 23
2,50% Telefonica Europe B.v 3.75 Dec 31 49
1,90% Unitymedia Kabelbw Gmbh 3.75 Jan 15 27
1,90% International Game Technology 4.75 Feb 15 23
1,90% Solvay Finance Sa 5.118 Dec 31 99
1,80% Cott Corp 5.5 Jul 01 24
1,70% Telenet Finance Vi Luxembourg 4.875 Jul 15 27
1,70% Petrobras Global Finance Bv 4.75 Jan 14 25
1,60% Virgin Media Secured Finance Plc 5.125 Jan 15 25
1,60% Crown European Holdings SA 3.375 May 15 25
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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