INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND S...

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  • 45,710 EUR
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  • +0,15%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RD3E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0412230905 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 45,710 ( n.a. ) Eröffnung 45,71 Hoch / Tief (heute) 45,71 / 45,71 Fondsvolumen 175,63 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 45,710 ( n.a. ) Vortag 45,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,10 / 40,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +8,11%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND S EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,74% +8,11% +14,28% +44,51% n.a.
relativer Return +1,10% +0,79% +3,88% -11,42% +13,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% +0,26% +0,32% -0,34% +0,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,76% +1,30% +3,13% +5,65% +20,13% -2,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,79% +1,46% +1,88% +3,25% +8,56% n.a.
Excess Return +8,04% +5,48% +6,12% +10,18% +26,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND S EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 3,43% 4,50% 3,26% 3,15% n.a.
max. Verlust -1,27% -2,02% -4,40% -4,98% -4,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,42% +3,07% +3,07% +4,89% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -1,17% -2,17% -2,17% -2,19% n.a.
Höchstkurs 45,71 46,05 46,10 46,10 46,10 n.a.
Tiefstkurs 45,12 45,12 40,42 40,00 31,36 n.a.
Durchschnittspreis 45,36 45,52 43,82 42,32 40,17 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND S EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in eine breite Vielfalt von höher verzinsten Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in den wichtigsten globalen Währungen begeben werden. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Fondsziel zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND S EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, über den verfügbaren kurzfristigen Zinsen liegende Erträge zu erwirtschaften und eine Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND S EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND S EUR ACC

Auflagedatum 23.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND S EUR ACC

Ausgabeaufschlag 10,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND S EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND S EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,70% Telecom Italia SpA 3.25 Jan 16 23
2,40% Telefonica Europe Bv 5 Dec 31 99
2,00% Enel SpA 5 Jan 15 75
1,80% Solvay Finance Sa 5.118 Dec 31 99
1,80% International Game Technology 4.75 Feb 15 23
1,70% Fiat Chrysler Finance Europe 7.375 Jul 09 18
1,70% Tesco Plc 6 Dec 14 29
1,70% Schaeffler Finance Bv 4.75 May 15 21
1,70% Altice Financing SA 6.5 Jan 15 22
1,70% Cott Corp 5.5 Jul 01 24
Stand: 31.08.2016

Ratings zu INVESTEC GSF HIGH INCOME BOND FUND S EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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