INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY F...

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  • 12,850 EUR
  • +0,04
  • +0,29%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CXXL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0492943369 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Investec Asset Management
Brief 12,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,85 Hoch / Tief (heute) 12,85 / 12,85 Fondsvolumen 11,55 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 12,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,57 / 8,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,56% / +23,61%
Benchmark
  • INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY F...
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY F USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,82 USD +0,16 +1,17% 05.12. 08:00:00 13,820 / 13,820
KAG (EUR) 12,85 EUR +0,04 +0,29% 05.12. 08:00:00 12,850 / 12,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY F USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,56% -2,73% +22,21% -4,73% -7,28% n.a.
relativer Return +0,91% +0,88% +2,23% -2,39% +4,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +0,29% +0,18% -0,07% +0,08% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +32,04% -22,41% -4,54% -18,69% +17,38% -25,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% -0,76% -1,42% -1,95% -2,07% n.a.
Excess Return +22,58% -19,29% -33,39% -42,73% -44,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY F USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 40,69% 31,06% 27,02% 23,45% 21,37% n.a.
max. Verlust -14,19% -14,89% -15,32% -53,20% -57,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -9,24% +3,08% +11,45% +11,45% +11,74% n.a.
1-Monats-Tief -9,24% -9,24% -9,24% -15,29% -15,29% n.a.
Höchstkurs 15,72 15,85 15,85 20,32 22,47 n.a.
Tiefstkurs 13,49 13,49 9,51 9,51 9,51 n.a.
Durchschnittspreis 14,21 14,57 12,78 14,63 16,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY F USD ACC

Der Fonds investiert in Aktien und Aktienwerte von lateinamerikanischen Unternehmen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY F USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY F USD ACC

Auflagedatum 30.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Compass Group LLC - Rafael Mendoza
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY F USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,55%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY F USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY F USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,60% Petroleo Brasileiro SA
6,30% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4,60% Infraestructura Energetica Nov
4,00% Gerdau SA
3,70% Kroton Educacional SA
3,30% Itausa - Investimentos Itau SA
3,30% Parque Arauco SA
3,20% Cielo SA
3,20% Bradespar SA
3,20% Itau Unibanco Holding SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN EQUITY F USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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