INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER C...

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  • 12,567 EUR
  • +0,21
  • +1,69%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J2KH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0804467214 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Investec Asset Management
Brief 12,567 ( n.a. ) Eröffnung 12,57 Hoch / Tief (heute) 12,57 / 12,57 Fondsvolumen 65,08 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 12,567 ( n.a. ) Vortag 12,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,57 / 9,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,01% / +12,25%
Benchmark
  • INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER C...
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,47 USD +0,18 +1,35% 06.12. 08:00:00 13,470 / 13,470
KAG (EUR) 12,57 EUR +0,21 +1,69% 06.12. 08:00:00 12,567 / 12,567

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,01% -6,58% +12,42% -15,65% n.a. n.a.
relativer Return +2,40% -1,17% -8,22% -13,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,40% -0,39% -0,71% -0,41% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,18% -21,17% -6,75% -20,59% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% -1,28% -2,15% -2,77% n.a. n.a.
Excess Return +10,68% -26,75% -41,38% -51,99% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 37,42% 27,51% 22,29% 19,22% n.a. n.a.
max. Verlust -15,14% -16,91% -16,91% -48,32% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -13,25% +1,29% +8,19% +8,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -13,25% -13,25% -13,25% -13,25% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,52 15,85 15,85 20,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,17 13,17 10,64 10,64 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,92 14,60 13,34 15,42 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES C USD ACC

Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien entweder kleiner lateinamerikanischer Unternehmen oder von Unternehmen, die durch kleine lateinamerikanische Unternehmen beherrscht werden oder die einen erheblichen Anteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit über kleine Unternehmen in Lateinamerika vornehmen.

Fondsziel zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES C USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES C USD ACC

Auflagedatum 31.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Compass Group LLC - Carina Güerisoli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES C USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 3,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES C USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,50% Alsea SAB De CV
5,20% Parque Arauco SA
4,40% Banregio Grupo Financiero SAB
3,80% BR Malls Participacoes SA
3,30% Iguatemi Empresa De Shopping C
3,20% Bradespar SA
3,10% Gerdau Sa
3,00% Linx SA
3,00% Grupo Aeroportuario del Sureste
3,00% Controladora Vuela Cia De Avia
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES C USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
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