INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER C...

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  • 16,310 EUR
  • +0,01
  • +0,03%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J0B5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0767456683 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Investec Asset Management
Brief 16,310 ( n.a. ) Eröffnung 16,31 Hoch / Tief (heute) 16,31 / 16,31 Fondsvolumen 78,37 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 16,310 ( n.a. ) Vortag 16,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,50 / 11,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,21% / +35,23%
Benchmark
  • INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER C...
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,31 USD -0,09 -0,52% 17.02. 08:00:00 17,310 / 17,310
KAG (EUR) 16,31 EUR +0,01 +0,03% 17.02. 08:00:00 16,310 / 16,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,21% +14,69% +46,40% +11,49% n.a. n.a.
relativer Return +0,65% -2,43% -12,26% -11,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% -0,82% -1,08% -0,33% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,18% +22,68% -20,79% -6,23% -20,13% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,08 -0,37 -0,72 n.a. n.a.
Excess Return +38,09% +3,33% -21,16% -48,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,16% 17,08% 21,41% 19,28% n.a. n.a.
max. Verlust -1,70% -6,08% -17,45% -47,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +9,92% +9,92% +11,29% +11,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +9,92% -4,34% -9,73% -11,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 17,50 17,50 17,59 22,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,63 14,52 12,41 11,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,57 15,66 15,39 16,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien entweder kleiner lateinamerikanischer Unternehmen oder von Unternehmen, die durch kleine lateinamerikanische Unternehmen beherrscht werden oder die einen erheblichen Anteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit über kleine Unternehmen in Lateinamerika vornehmen. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsziel zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Auflagedatum 11.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Compass Group LLC - Carina Güerisoli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,50% Alsea SAB De CV
5,20% Parque Arauco SA
4,40% Banregio Grupo Financiero SAB
3,80% BR Malls Participacoes SA
3,30% Iguatemi Empresa De Shopping C
3,20% Bradespar SA
3,10% Gerdau Sa
3,00% Controladora Vuela Cia De Avia
3,00% Linx SA
3,00% Grupo Aeroportuario del Sureste
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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