INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER C...

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  • 14,235 EUR
  • +0,19
  • +1,36%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J0B5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0767456683 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Investec Asset Management
Brief 14,235 ( n.a. ) Eröffnung 14,24 Hoch / Tief (heute) 14,24 / 14,24 Fondsvolumen 66,34 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 14,235 ( n.a. ) Vortag 14,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,17 / 10,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,93% / +15,95%
Benchmark
  • INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER C...
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES F ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,12 USD +0,01 +0,07% 08.12. 08:00:00 15,120 / 15,120
KAG (EUR) 14,24 EUR +0,19 +1,36% 08.12. 08:00:00 14,235 / 14,235

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES F ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,93% -4,35% +18,25% -11,61% n.a. n.a.
relativer Return -1,95% -3,33% -8,41% -12,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,95% -1,12% -0,73% -0,37% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +21,21% -20,79% -6,23% -20,13% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,71% -1,09% -2,05% -2,66% n.a. n.a.
Excess Return +15,88% -22,79% -39,46% -49,99% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES F ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 34,49% 27,43% 22,29% 19,23% n.a. n.a.
max. Verlust -15,10% -16,88% -16,88% -47,94% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -12,20% +2,44% +7,28% +7,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -12,20% -12,20% -12,20% -12,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 17,22 17,59 17,59 22,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,62 14,62 11,75 11,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,28 16,12 14,78 16,96 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES F ACC USD

Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien entweder kleiner lateinamerikanischer Unternehmen oder von Unternehmen, die durch kleine lateinamerikanische Unternehmen beherrscht werden oder die einen erheblichen Anteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit über kleine Unternehmen in Lateinamerika vornehmen.

Fondsziel zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES F ACC USD

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES F ACC USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES F ACC USD

Auflagedatum 11.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Compass Group LLC - Carina Güerisoli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES F ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,54%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES F ACC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES F ACC USD

Anteil Wertpapiername
5,50% Alsea SAB De CV
5,20% Parque Arauco SA
4,40% Banregio Grupo Financiero SAB
3,80% BR Malls Participacoes SA
3,30% Iguatemi Empresa De Shopping C
3,20% Bradespar SA
3,10% Gerdau Sa
3,00% Controladora Vuela Cia De Avia
3,00% Linx SA
3,00% Grupo Aeroportuario del Sureste
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES F ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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