INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER C...

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  • 15,732 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J0B6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0764704721 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Investec Asset Management
Brief 15,732 ( n.a. ) Eröffnung 15,73 Hoch / Tief (heute) 15,73 / 15,73 Fondsvolumen 69,53 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 15,732 ( n.a. ) Vortag 15,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,99 / 11,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,22% / +31,96%
Benchmark
  • INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER C...
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES I ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,68 USD -0,06 -0,36% 16.01. 08:00:00 16,680 / 16,680
KAG (EUR) 15,73 EUR -0,00 -0,01% 16.01. 08:00:00 15,732 / 15,732

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,22% -1,18% +34,96% -2,02% n.a. n.a.
relativer Return +0,99% -3,90% -11,47% -10,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% -1,32% -1,01% -0,32% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,67% +24,02% -19,82% -5,16% -19,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,47% -0,42% -1,65% -2,60% n.a. n.a.
Excess Return +32,39% -8,62% -31,90% -49,05% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,94% 26,71% 22,02% 19,33% n.a. n.a.
max. Verlust -3,84% -17,36% -17,36% -47,11% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,35% +5,35% +11,27% +11,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,35% -10,52% -10,52% -10,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,75 18,49 18,49 23,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,28 15,28 12,25 12,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,92 16,52 15,72 17,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES I ACC USD

Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien entweder kleiner lateinamerikanischer Unternehmen oder von Unternehmen, die durch kleine lateinamerikanische Unternehmen beherrscht werden oder die einen erheblichen Anteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit über kleine Unternehmen in Lateinamerika vornehmen.

Fondsziel zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES I ACC USD

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES I ACC USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES I ACC USD

Auflagedatum 11.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Compass Group LLC - Carina Güerisoli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES I ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES I ACC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES I ACC USD

Anteil Wertpapiername
5,50% Alsea SAB De CV
5,20% Parque Arauco SA
4,40% Banregio Grupo Financiero SAB
3,80% BR Malls Participacoes SA
3,30% Iguatemi Empresa De Shopping C
3,20% Bradespar SA
3,10% Gerdau Sa
3,00% Controladora Vuela Cia De Avia
3,00% Linx SA
3,00% Grupo Aeroportuario del Sureste
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES I ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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