INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A AC...

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  • 56,577 GBP
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYBJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0345759160 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 56,577 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 56,58 Hoch / Tief (heute) 56,58 / 56,58 Fondsvolumen 201,71 Mio. GBP (Stand: 07.12.2016)
Geld 56,577 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 56,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,60 / 56,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,35% / -14,72%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,01 EUR +0,61 +0,92% 08.12. 08:00:00 67,010 / 67,010
KAG (GBP) 56,58 GBP -0,00 -0,00% 08.12. 08:00:00 56,577 / 56,577

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,35% +0,30% -14,72% -0,62% +1,48% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,57% +5,97% +7,29% -2,19% +2,33% +3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,35% -102,27% -166,56% -246,81% -142,81% n.a.
Excess Return -0,05% -4,50% -7,95% -10,76% -17,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,12% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,03% -0,05% -0,05% -0,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 75,00% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,00% +0,02% +0,04% +0,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,02% -0,02% -0,07% n.a.
Höchstkurs 56,59 56,59 56,60 56,60 56,60 n.a.
Tiefstkurs 56,58 56,58 56,57 56,45 56,37 n.a.
Durchschnittspreis 56,58 56,58 56,58 56,53 56,49 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP

Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90 Tage betragen. Das Portfolios des Fonds bestehen aus kurzfristigen Einlagen an den Euro-Interbankenmärkten (maximale Laufzeit sechs Monate) sowie Einlagenzertifikaten und anderen umlauffähigen Geldmarktinstrumenten (darunter Bankakzepte, Commercial Paper, liquide kurzfristige Schuldtitel wie Schatzwechsel, Anleihen, Floating Rate Notes und andere Schuldverschreibungen) (maximale Laufzeit zwölf Monate) sowie kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren.

Fondsziel zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP

Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in Britischen Pfund zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP

Auflagedatum 22.06.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP

Anteil Wertpapiername
4,80% United Kingdom Of Great Britain 07 Nov 16 TBS
4,60% United Kingdom Of Great Britain 03 Oct 16 TBS
4,20% United Kingdom Of Great Britain 24 Oct 16 TBS
4,20% United Kingdom Of Great Britain 10 Oct 16 TBS
3,60% United Kingdom Of Great Britain 31 Oct 16 TBS
3,60% DZ Bank AG 03 Jan 17 0.39 COD
3,60% Sumitomo Trust and Banking Co 20 Dec 16 0.4 COD
3,60% Bank Of Montreal 20 Dec 16 0.21 COD
3,60% Bank Of Americana 04 Jan 17 0.35 COD
3,60% Nordea Group 15 Dec 16 0.32 COD
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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