INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP A...

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  • 56,555 GBP
  • -0,00
  • -0,01%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0QYBJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0345759160 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 56,555 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 56,55 Hoch / Tief (heute) 56,55 / 56,55 Fondsvolumen 238,56 Mio. GBP (Stand: 16.02.2017)
Geld 56,555 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 56,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,60 / 56,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,03% / -8,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,17 EUR -0,32 -0,48% 16.02. 08:00:00 66,169 / 66,169
KAG (GBP) 56,55 GBP -0,00 -0,01% 16.02. 08:00:00 56,555 / 56,555

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,03% +0,66% -8,88% -3,74% -2,35% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% -13,43% +5,97% +7,29% -2,19% +2,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -55,26 -53,76 -53,84 -58,67 -26,89 n.a.
Excess Return -2,16% -4,57% -7,99% -10,80% -17,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,03% 0,04% 0,05% 0,12% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,05% -0,08% -0,08% -0,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,01% +0,01% +0,03% +0,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,13% n.a.
Höchstkurs 56,57 56,58 56,60 56,60 56,60 n.a.
Tiefstkurs 56,55 56,55 56,55 56,45 56,40 n.a.
Durchschnittspreis 56,57 56,57 56,58 56,54 56,50 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in Pfund Sterling zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Der Fonds investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind, sowie in Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können) mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Bankeinlagen liegt in der Regel bei unter 90 Tagen. Anlagen werden gemäß der Liste mit für Darlehen genehmigten Banken und Instituten des Anlageverwalters vorgenommen. Sofern ein Emittent die erforderlichen Kriterien erfüllt, darf der Fonds überall auf der Welt investieren. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Die Anlagen des Fonds lauten auf das Pfund Sterling oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen.

Fondsziel zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Der Fonds investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind, sowie in Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können) mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Bankeinlagen liegt in der Regel bei unter 90 Tagen. Anlagen werden gemäß der Liste mit für Darlehen genehmigten Banken und Instituten des Anlageverwalters vorgenommen. Sofern ein Emittent die erforderlichen Kriterien erfüllt, darf der Fonds überall auf der Welt investieren. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Die Anlagen des Fonds lauten auf das Pfund Sterling oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Auflagedatum 22.06.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% United Kingdom Of Great Britain 07 Nov 16 TBS
4,60% United Kingdom Of Great Britain 03 Oct 16 TBS
4,20% United Kingdom Of Great Britain 24 Oct 16 TBS
4,20% United Kingdom Of Great Britain 10 Oct 16 TBS
3,60% United Kingdom Of Great Britain 31 Oct 16 TBS
3,60% DZ Bank AG 03 Jan 17 0.39 COD
3,60% Sumitomo Trust and Banking Co 20 Dec 16 0.4 COD
3,60% Bank Of Montreal 20 Dec 16 0.21 COD
3,60% Bank Of Americana 04 Jan 17 0.35 COD
3,60% Nordea Group 15 Dec 16 0.32 COD
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESTEC GSF STERLING MONEY - A GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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