INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A GB...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 9,959 GBP
  • -0,00
  • -0,00%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYBL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0345759590 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 9,959 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,96 Hoch / Tief (heute) 9,96 / 9,96 Fondsvolumen 201,71 Mio. GBP (Stand: 07.12.2016)
Geld 9,959 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,96 / 9,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,59% / -14,69%
Benchmark
  • INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A GB...
loading

Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 11,80 EUR +0,11 +0,92% 08.12. 08:00:00 11,795 / 11,795
KAG (GBP) 9,96 GBP -0,00 -0,00% 08.12. 08:00:00 9,959 / 9,959

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,59% -1,12% -15,47% -1,77% +0,80% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,38% +5,85% +7,16% -2,18% +2,15% +2,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,55% -63,51% -82,13% -125,50% -116,44% n.a.
Excess Return -0,07% -4,63% -8,19% -11,01% -17,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,04% 0,05% 0,10% 0,15% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,03% -0,04% -0,13% -0,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% -0,00% +0,01% +0,04% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,02% -0,12% -0,12% n.a.
Höchstkurs 9,96 9,96 9,97 9,97 9,99 n.a.
Tiefstkurs 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96 n.a.
Durchschnittspreis 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A GBP DIS

Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90 Tage betragen. Das Portfolios des Fonds bestehen aus kurzfristigen Einlagen an den Euro-Interbankenmärkten (maximale Laufzeit sechs Monate) sowie Einlagenzertifikaten und anderen umlauffähigen Geldmarktinstrumenten (darunter Bankakzepte, Commercial Paper, liquide kurzfristige Schuldtitel wie Schatzwechsel, Anleihen, Floating Rate Notes und andere Schuldverschreibungen) (maximale Laufzeit zwölf Monate) sowie kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren.

Fondsziel zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A GBP DIS

Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in Britischen Pfund zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A GBP DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A GBP DIS

Auflagedatum 25.01.1985
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,80% United Kingdom Of Great Britain 07 Nov 16 TBS
4,60% United Kingdom Of Great Britain 03 Oct 16 TBS
4,20% United Kingdom Of Great Britain 10 Oct 16 TBS
4,20% United Kingdom Of Great Britain 24 Oct 16 TBS
3,60% Bank Of Americana 04 Jan 17 0.35 COD
3,60% Sumitomo Trust and Banking Co 20 Dec 16 0.4 COD
3,60% United Kingdom Of Great Britain 31 Oct 16 TBS
3,60% Nordea Group 15 Dec 16 0.32 COD
3,60% Bank Of Montreal 20 Dec 16 0.21 COD
3,60% DZ Bank AG 03 Jan 17 0.39 COD
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESTEC GSF STERLING MONEY FUND A GBP DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings