INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND A I...

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  • 20,075 USD
  • -0,00
  • -0,01%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYBE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0345758782 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 20,075 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,07 Hoch / Tief (heute) 20,07 / 20,07 Fondsvolumen 963,06 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 20,075 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,08 / 20,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,68% / +2,15%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND A INC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,73 EUR +0,06 +0,32% 06.12. 08:00:00 18,728 / 18,728
KAG (USD) 20,07 USD -0,00 -0,01% 06.12. 08:00:00 20,075 / 20,075

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND A INC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,68% +3,78% +1,82% +26,62% +24,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,97% +11,22% +13,48% -4,27% -2,33% +2,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,58% -64,14% -140,58% -192,78% -243,49% n.a.
Excess Return +0,24% -4,31% -7,91% -10,83% -17,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND A INC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,05% 0,09% 0,06% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,05% -0,07% -0,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,02% -0,02% -0,02% -0,08% n.a.
Höchstkurs 20,08 20,08 20,08 20,08 20,08 n.a.
Tiefstkurs 20,07 20,06 20,04 20,04 20,04 n.a.
Durchschnittspreis 20,07 20,07 20,06 20,05 20,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND A INC USD

Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90Tage betragen. Das Portfolio desTeilfonds besteht aus kurzfristigen Einlagen an den Euro-Interbankenmärkten (maximale Laufzeit sechs Monate) sowie Einlagenzertifikaten und anderen umlauffähigen Geldmarktinstrumenten (darunter Bankakzepte, Commercial Paper, liquide kurzfristige Schuldtitel wie Schatzwechsel, Anleihen, Floating Rate Notes und andere Schuldverschreibungen) (maximale Laufzeit zwölf Monate) sowie kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren. Für ein effizientes Portfoliomanagement darf der Fonds auch Pensions- und Wertpapierleihgeschäfte bezüglich der Vermögenswerte in seinem Eigenbestand halten oder abschließen.Wenn die Zinsen allerdings nach Meinung des Anlageverwalters entweder stabil erscheinen oder wahrscheinlich steigen werden, kann zu einer kürzeren durchschnittlichen Restlaufzeit übergegangen werden.Wenn Aussicht auf generell sinkende Zinsen besteht, kann eventuell das Gegenteil der Fall sein.

Fondsziel zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND A INC USD

Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND A INC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND A INC USD

Auflagedatum 25.01.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND A INC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND A INC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND A INC USD

Anteil Wertpapiername
3,30% Nordea Group 20 Oct 16 0.61 COD
3,30% Council Of Europe Development 11 Oct 16 CPS
3,30% Agence Centrale Organismes 20 Oct 16 CPS
3,30% DZ Bank Ag 18 Oct 16 0.64 COD
3,30% Mitsubishi UFJ Trust and Banking 31 Oct 16 0.9 COD
3,30% DNB Nor Bank Asa 27 Oct 16 0.7 COD
3,30% Op Corporate Bank Plc 21 Oct 16 CPS
3,30% Landwirtschaftliche Rentenbank 20 Oct 16 CPS
3,30% Com Bank Australia 28 Feb 17 1.2 COD
3,30% Korea Development Bank 07 Dec 16 0.81 COD
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND A INC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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