INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND C U...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 18,945 USD
  • -0,00
  • -0,00%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYBF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0345758865 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 18,945 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,94 Hoch / Tief (heute) 18,94 / 18,94 Fondsvolumen 962,13 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 18,945 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,15 / 18,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,61% / +0,89%
Benchmark
  • INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND C U...
loading

Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 17,84 EUR +0,23 +1,29% 08.12. 08:00:00 17,836 / 17,836
KAG (USD) 18,94 USD -0,00 -0,00% 08.12. 08:00:00 18,945 / 18,945

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,61% +4,18% +0,04% +22,11% +16,62% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,61% +9,68% +11,90% -5,56% -3,56% +1,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -9,49% -72,80% -137,44% -196,18% -303,37% n.a.
Excess Return -1,15% -7,08% -12,03% -16,24% -24,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,06% 0,12% 0,09% 0,08% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,26% -1,08% -3,87% -6,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% -0,08% -0,05% -0,05% -0,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,10% -0,13% -0,13% -0,14% n.a.
Höchstkurs 18,96 19,00 19,15 19,71 20,25 n.a.
Tiefstkurs 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 n.a.
Durchschnittspreis 18,95 18,97 19,04 19,30 19,57 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND C USD DIS

Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90Tage betragen. Das Portfolio desTeilfonds besteht aus kurzfristigen Einlagen an den Euro-Interbankenmärkten (maximale Laufzeit sechs Monate) sowie Einlagenzertifikaten und anderen umlauffähigen Geldmarktinstrumenten (darunter Bankakzepte, Commercial Paper, liquide kurzfristige Schuldtitel wie Schatzwechsel, Anleihen, Floating Rate Notes und andere Schuldverschreibungen) (maximale Laufzeit zwölf Monate) sowie kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren. Für ein effizientes Portfoliomanagement darf der Fonds auch Pensions- und Wertpapierleihgeschäfte bezüglich der Vermögenswerte in seinem Eigenbestand halten oder abschließen.Wenn die Zinsen allerdings nach Meinung des Anlageverwalters entweder stabil erscheinen oder wahrscheinlich steigen werden, kann zu einer kürzeren durchschnittlichen Restlaufzeit übergegangen werden.Wenn Aussicht auf generell sinkende Zinsen besteht, kann eventuell das Gegenteil der Fall sein.

Fondsziel zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND C USD DIS

Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND C USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND C USD DIS

Auflagedatum 10.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Russell Silberston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND C USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND C USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,30% Com Bank Australia 28 Feb 17 1.2 COD
3,30% Agence Centrale Organismes 20 Oct 16 CPS
3,30% DNB Nor Bank Asa 27 Oct 16 0.7 COD
3,30% Council Of Europe Development 11 Oct 16 CPS
3,30% Nordea Group 20 Oct 16 0.61 COD
3,30% Landwirtschaftliche Rentenbank 20 Oct 16 CPS
3,30% Mitsubishi UFJ Trust and Banking 31 Oct 16 0.9 COD
3,30% DZ Bank Ag 18 Oct 16 0.64 COD
3,30% Op Corporate Bank Plc 21 Oct 16 CPS
3,30% Korea Development Bank 07 Dec 16 0.81 COD
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESTEC GSF US DOLLAR MONEY FUND C USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings