INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND...

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  • 48,851 GBP
  • -0,73
  • -1,48%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B72H Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B01NHW84 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Investec Asset Management
Brief 48,851 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 48,85 Hoch / Tief (heute) 48,85 / 48,85 Fondsvolumen 170,92 Mio. GBP (Stand: 29.11.2016)
Geld 48,851 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 49,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,96 / 34,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +3,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 48,85 GBP -0,73 -1,48% 02.12. 08:00:00 48,851 / 48,851

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND B GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +3,07% +3,31% +29,90% +61,81% +128,44%
relativer Return -1,29% -0,46% -2,49% -1,21% +1,18% +14,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% -0,15% -0,21% -0,03% +0,02% +0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,37% +0,97% +20,71% +1,70% +19,95% -12,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,38% +0,85% +1,53% +2,13% +2,83% +6,09%
Excess Return +24,21% +14,63% +23,58% +32,15% +42,08% +123,31%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND B GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,90% 18,62% 17,53% 15,42% 14,90% 20,26%
max. Verlust -8,20% -9,69% -12,91% -29,59% -29,59% -52,16%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -6,59% +5,16% +11,91% +11,91% +11,91% +15,25%
1-Monats-Tief -6,59% -6,59% -6,59% -9,58% -9,58% -16,89%
Höchstkurs 53,08 53,96 53,96 53,96 53,96 53,96
Tiefstkurs 48,73 48,06 34,92 34,83 29,33 13,91
Durchschnittspreis 50,19 50,91 43,38 41,48 38,80 32,20

Fondsinformationen

Fondsziel zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND B GBP ACC

Der Fonds erstrebt langfristigen Kapitalzuwachs durch überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen aus Asien außer Japan, aber einschließlich Australasien. Insbesondere ist der Manager bestrebt, in Unternehmen zu investieren, von denen anzunehmen ist, dass sie vom Wachstum und der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft profitieren werden.

Fondsprospekte zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND B GBP ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND B GBP ACC

Auflagedatum 08.10.2004
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Kuhnert
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND B GBP ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND B GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND B GBP ACC

Anteil Wertpapiername
7,60% Samsung Electronics Co Ltd
6,30% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5,90% Tencent Holdings Ltd
4,10% China Construction Bank Corp
3,90% China Mobile Ltd
3,70% Hon Hai Precision Industry Co
3,70% Alibaba Group Holding Ltd
3,30% AIA Group Ltd
2,20% Telekomunikasi Indonesia
2,20% CNOOC Ltd
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC SERIES II ASIA EX JAPAN FUND B GBP ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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