INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOM...

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  • 0,838 EUR
  • +0,01
  • +1,33%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DJYV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB0031141681 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Investec Asset Management
Brief 0,838 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 0,84 Hoch / Tief (heute) 0,84 / 0,84 Fondsvolumen 113,98 Mio. GBP (Stand: 08.12.2016)
Geld 0,838 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 0,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,91 / 0,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,76% / +6,95%
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 0,71 GBP +0,00 +0,31% 08.12. 08:00:00 0,709 / 0,709
KAG (EUR) 0,84 EUR +0,01 +1,33% 08.12. 08:00:00 0,838 / 0,838

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen High Yield

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,76% -0,49% -9,24% -1,53% +7,83% -27,07%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,22% +1,54% +3,05% -4,61% +13,36% -8,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,40% -0,50% -2,57% -4,22% -3,29% -15,43%
Excess Return +6,50% -1,92% -8,74% -13,50% -10,79% -71,82%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,08% 3,75% 4,63% 3,40% 3,28% 4,66%
max. Verlust -1,47% -3,17% -5,42% -12,25% -14,56% -32,10%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 53,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +2,62% +2,62% +4,44% +7,46%
1-Monats-Tief +0,20% -0,92% -2,31% -2,31% -2,72% -12,11%
Höchstkurs 0,71 0,72 0,72 0,73 0,75 0,80
Tiefstkurs 0,70 0,70 0,64 0,64 0,64 0,54
Durchschnittspreis 0,70 0,71 0,69 0,70 0,71 0,71

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Der Fonds investiert überwiegend in einem ausgewogenen, globalen Portfolio bestehend aus qualitativ hochstehenden sowie hochverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen. Das Portfolio wird so gemanagt, dass Währungsrisiken gegenüber Pfund Sterling so gering wie möglich gehalten werden.

Fondsziel zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Der Fonds ist bestrebt, Anlegern hohe Erträge zu erwirtschaften und monatlich auszuschütten.

Fondsprospekte zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Auflagedatum 17.12.2001
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kieran Roane, John Stopford
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Anteil Wertpapiername
2,20% Ardagh Packaging Finance Plc / 4.25 Jan 15 22
2,00% Tesco Plc 6.125 Feb 24 22
2,00% Telecom Italia SpA 3.25 Jan 16 23
1,90% Belden Inc 5.5 Apr 15 23
1,90% Enel Spa 5 Jan 15 75
1,90% Dufry Finance Sca 4.5 Aug 01 23
1,80% Valeant Pharmaceuticals Internional 4.5 May 15 23
1,70% Owens-brockway Glass Container 5 Jan 15 22
1,70% Ineos Finance Plc 4 May 01 23
1,70% Wind Acquisition Finance Sa 6.5 Apr 30 20
Stand: 31.12.2015

Ratings zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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