INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOM...

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  • 0,806 EUR
  • -0,01
  • -1,03%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DJYV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB0031141681 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Investec Asset Management
Brief 0,806 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 0,81 Hoch / Tief (heute) 0,81 / 0,81 Fondsvolumen 114,32 Mio. GBP (Stand: 13.01.2017)
Geld 0,806 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 0,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,89 / 0,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,11% / +9,96%
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Alle Kurse zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 0,71 GBP +0,00 +0,01% 16.01. 08:00:00 0,710 / 0,710
KAG (EUR) 0,81 EUR -0,01 -1,03% 16.01. 08:00:00 0,806 / 0,806

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,11% +3,32% -6,30% -5,40% +2,10% -30,05%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,37% -6,64% +1,54% +3,05% -4,61% +13,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,91% -0,31% -2,51% -4,46% -3,38% -15,20%
Excess Return +8,63% -1,24% -8,75% -14,54% -11,13% -71,01%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,43% 4,50% 4,51% 3,49% 3,29% 4,67%
max. Verlust -1,39% -3,17% -3,72% -12,25% -14,56% -32,10%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 41,67% 55,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,37% +1,52% +4,60% +4,60% +4,60% +7,32%
1-Monats-Tief -0,37% -1,47% -3,72% -3,72% -3,72% -10,72%
Höchstkurs 0,71 0,72 0,72 0,73 0,75 0,80
Tiefstkurs 0,70 0,70 0,64 0,64 0,64 0,54
Durchschnittspreis 0,71 0,71 0,69 0,70 0,71 0,71

Fondsstrategie zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Der Fonds investiert überwiegend in einem ausgewogenen, globalen Portfolio bestehend aus qualitativ hochstehenden sowie hochverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen. Das Portfolio wird so gemanagt, dass Währungsrisiken gegenüber Pfund Sterling so gering wie möglich gehalten werden.

Fondsziel zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Der Fonds ist bestrebt, Anlegern hohe Erträge zu erwirtschaften und monatlich auszuschütten.

Fondsprospekte zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Auflagedatum 17.12.2001
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kieran Roane, John Stopford
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Anteil Wertpapiername
2,20% Ardagh Packaging Finance Plc / 4.25 Jan 15 22
2,00% Tesco Plc 6.125 Feb 24 22
2,00% Telecom Italia SpA 3.25 Jan 16 23
1,90% Belden Inc 5.5 Apr 15 23
1,90% Enel Spa 5 Jan 15 75
1,90% Dufry Finance Sca 4.5 Aug 01 23
1,80% Valeant Pharmaceuticals Internional 4.5 May 15 23
1,70% Owens-brockway Glass Container 5 Jan 15 22
1,70% Ineos Finance Plc 4 May 01 23
1,70% Wind Acquisition Finance Sa 6.5 Apr 30 20
Stand: 31.12.2015

Ratings zu INVESTEC SERIES II MONTHLY HIGH INCOME FUND A INC NET (GBP)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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