INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUN...

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  • 1,100 EUR
  • +0,01
  • +0,93%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W2NM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00BBVJ9M72 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 1,100 ( n.a. ) Eröffnung 1,10 Hoch / Tief (heute) 1,10 / 1,10 Fondsvolumen 324,41 Mio. GBP (Stand: 07.12.2016)
Geld 1,100 ( n.a. ) Vortag 1,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,10 / 0,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,03% / +2,88%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,16 USD +0,00 +0,13% 09.12. 08:00:00 1,160 / 1,160
KAG (EUR) 1,10 EUR +0,01 +0,93% 09.12. 08:00:00 1,100 / 1,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,03% +6,53% +4,62% +36,19% n.a. n.a.
relativer Return +0,57% -0,17% -4,57% -9,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,57% -0,06% -0,39% -0,27% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,58% +8,59% +16,50% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -0,39% -0,17% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,54% -5,57% -2,28% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,54% 11,96% 15,37% 13,45% n.a. n.a.
max. Verlust -1,48% -4,81% -14,97% -23,93% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,19% +4,19% +5,59% +5,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,19% -1,96% -6,05% -7,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 1,16 1,16 1,16 1,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1,10 1,10 0,97 0,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1,13 1,13 1,10 1,14 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, Kontinentaleuropa, Großbritannien und Japan.

Fondsziel zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, Kontinentaleuropa, Großbritannien und Japan.

Fondsprospekte zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD

Auflagedatum 30.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global 4Factor Team, James Hand
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD

Anteil Wertpapiername
1,80% Pfizer Inc
1,70% PepsiCo Inc
1,50% UnitedHealth Group Inc
1,50% Comcast Corp
1,40% Nestle SA
1,30% Siemens AG
1,30% Cisco Systems Inc
1,20% AT&T Inc
1,20% Citigroup Inc
1,20% KDDI Corp
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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