INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUN...

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  • 22,269 EUR
  • +0,11
  • +0,50%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0H0XY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B01VDL32 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 22,269 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,27 Hoch / Tief (heute) 22,27 / 22,27 Fondsvolumen 318,93 Mio. GBP (Stand: 02.12.2016)
Geld 22,269 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,67 / 17,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,01% / +19,08%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 18,79 GBP +0,09 +0,47% 06.12. 08:00:00 18,791 / 18,791
KAG (EUR) 22,27 EUR +0,11 +0,50% 06.12. 08:00:00 22,269 / 22,269

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,01% +2,82% +1,56% +32,42% +83,08% +63,54%
relativer Return +2,04% -0,93% -4,28% -9,77% -10,44% -13,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,04% -0,31% -0,36% -0,29% -0,18% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,46% +8,87% +16,44% +23,62% +12,72% -3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,21% +1,00% +1,84% +4,15% +4,79% +2,24%
Excess Return +18,70% +14,89% +25,29% +55,64% +62,92% +41,53%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,49% 16,02% 15,48% 13,76% 13,12% 18,54%
max. Verlust -3,04% -5,19% -12,68% -20,10% -20,10% -42,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,09% +4,39% +8,43% +8,43% +8,43% +14,86%
1-Monats-Tief +0,09% -2,36% -4,69% -7,23% -7,23% -14,93%
Höchstkurs 19,29 19,49 19,49 19,49 19,49 19,49
Tiefstkurs 18,48 17,65 14,10 13,59 9,84 6,37
Durchschnittspreis 18,93 18,81 16,90 15,91 14,37 11,90

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I GBP ACC

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, Kontinentaleuropa, Großbritannien und Japan.

Fondsziel zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I GBP ACC

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, Kontinentaleuropa, Großbritannien und Japan.

Fondsprospekte zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I GBP ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I GBP ACC

Auflagedatum 27.03.2001
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global 4Factor Team, James Hand
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
1,80% Pfizer Inc
1,70% PepsiCo Inc
1,50% UnitedHealth Group Inc
1,50% Comcast Corp
1,40% Nestle SA
1,30% Cisco Systems Inc
1,30% Siemens AG
1,20% AT&T Inc
1,20% Citigroup Inc
1,20% KDDI Corp
Stand: 31.07.2016

Ratings zu INVESTEC SERIES III GLOBAL EQUITY FUND I GBP ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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