INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Fonds
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  • 14,530 EUR
  • +0,09
  • +0,62%
  • 08.12.2016, 18:15:03
WKN: 779358 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0155721912 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 14,770 ( 3.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,47 Hoch / Tief (heute) 14,54 / 14,46 Fondsvolumen 13,48 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 14,490 ( 3.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,83 / 13,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,99% / -3,88%
Benchmark
  • INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,34 EUR +0,05 +0,35% 07.12. 08:00:00 14,340 / 15,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,99% +0,84% -3,69% +2,72% +10,05% -10,60%
relativer Return -1,53% -3,16% -9,46% -30,24% -46,38% -52,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,53% -1,06% -0,82% -1,00% -1,03% -0,63%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,30% -2,24% +7,97% +1,22% +6,36% -8,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,46% -0,80% -0,63% -0,91% -1,00% -10,72%
Excess Return -3,76% -7,98% -5,44% -7,19% -7,52% -73,49%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,81% 9,52% 8,21% 8,57% 7,48% 6,85%
max. Verlust -2,20% -3,50% -7,95% -17,89% -17,89% -28,45%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +3,99% +3,99% +3,99% +4,47% +4,47% +4,47%
1-Monats-Tief +3,99% -1,78% -4,63% -6,10% -6,10% -6,97%
Höchstkurs 14,36 14,36 14,96 16,77 16,77 18,03
Tiefstkurs 13,77 13,77 13,77 13,77 12,95 12,90
Durchschnittspreis 14,13 14,07 14,22 14,67 14,30 14,55

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in Aktien-, Renten- Geldmarkt- und gemischte Wertpapierfonds investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Netto-Teiflondsvermögen auch vollstädnig in eine der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Fondsprospekte zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Auflagedatum 12.11.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,49%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Anteil Wertpapiername
15,01% Mul-Lyxor S&P 500 Ucits Etf Inhaber-Ant.D Hdgd D E
13,99% Source S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged
10,22% DBXT S&P 500 U.E.1C EUR H
10,02% iShares MSCI EM Latin Am.U.ETF Inc
9,99% T.Rowe European High Yield BF Class A
9,39% Amundi ETF MSCI Em.Asia U.ETF EUR
8,17% Henderson H.Gl.H.Y.Bd.Fd.I2 Acc H EUR
7,52% Fidelity Fd.America Y Acc EUR H
5,02% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF EUR
4,95% Henderson H.Eu.H.Y.Bd.Fd.I2 Acc EUR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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