INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

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  • 14,550 EUR
  • -0,06
  • -0,41%
  • 18.01.2017, 19:43:50
WKN: 779358 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0155721912 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 14,790 ( 3.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,64 Hoch / Tief (heute) 14,64 / 14,55 Fondsvolumen 13,48 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 14,510 ( 3.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,90 / 13,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / +5,09%
Benchmark
  • INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,75 EUR -0,06 -0,41% 17.01. 08:00:00 14,750 / 15,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% +5,13% +4,46% +3,29% +11,66% -11,04%
relativer Return -0,87% -4,53% -15,67% -30,46% -44,63% -53,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -1,53% -1,41% -1,00% -0,98% -0,63%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% -0,54% -2,24% +7,97% +1,22% +6,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,33 -0,18 -0,16 -0,14 -0,90
Excess Return +4,41% -6,15% -4,87% -5,52% -5,91% -73,93%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,77% 8,86% 7,43% 8,68% 7,57% 6,88%
max. Verlust -1,54% -3,30% -5,56% -17,89% -17,89% -28,45%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 48,33% 46,67%
1-Monats-Hoch -0,61% +6,51% +6,51% +6,51% +6,51% +6,51%
1-Monats-Tief -0,61% -0,61% -4,35% -5,55% -5,55% -5,64%
Höchstkurs 14,92 14,92 14,92 16,77 16,77 18,03
Tiefstkurs 14,69 13,77 13,77 13,77 13,17 12,90
Durchschnittspreis 14,82 14,40 14,24 14,69 14,34 14,54

Fondsstrategie zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, gemischte Wertpapierfonds investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Netto-Teilfondsvermögen auch vollständig (max. 100%) in eine der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden. Zur Erschließung eines höheren Gewinnpotentials kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte, und Branchen investieren.

Fondsprospekte zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Auflagedatum 12.11.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Anteil Wertpapiername
16,39% Amundi ETF MSCI Em.Asia U.ETF EUR
15,04% Lyxor S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged D - EUR
10,99% Amundi Ind.MSCI Japan IHE C
9,97% DBXT MSCI World Fin.I.U.E.1C
9,92% Schroder ISF Asian Co.Bd.USD C Acc
5,15% Schroder ISF E.Europe C Acc
5,11% iShares MSCI E.Europe Cap.UCITS ETF
4,98% Lyxor UCITS ETF MSCI W.Energy TR
4,92% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF EUR
4,35% DBXT DBLCI OY Balanced UCITS ETF 1C
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBAL WERTE

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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