INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE...

Fonds
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  • 14,860 EUR
  • +0,10
  • +0,68%
  • 29.03.2017, 16:52:25
WKN: 779358 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0155721912 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,87 Hoch / Tief (heute) 14,87 / 14,78 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,18 / 13,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +5,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,75 EUR -0,06 -0,42% 29.03. 09:01:59 14,824 / 15,008
KAG (EUR) 14,90 EUR +0,13 +0,88% 29.03. 08:00:00 14,900 / 15,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% +0,61% +5,90% +5,38% +9,73% -11,37%
relativer Return +0,89% -0,63% -11,64% -30,60% -43,61% -54,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% -0,21% -1,03% -1,01% -0,95% -0,65%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% -0,54% -2,24% +7,97% +1,22% +6,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 -0,61 -0,10 -0,19 -0,19 -0,90
Excess Return +3,78% -11,37% -2,78% -6,47% -7,84% -74,26%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,97% 8,23% 7,95% 8,86% 7,62% 6,89%
max. Verlust -2,82% -2,82% -5,56% -17,89% -17,89% -28,45%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 61,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,26% +1,41% +3,71% +3,71% +3,71% +3,71%
1-Monats-Tief -1,26% -1,26% -2,03% -7,51% -7,51% -7,51%
Höchstkurs 15,27 15,27 15,27 16,77 16,77 18,03
Tiefstkurs 14,84 14,52 13,77 13,77 13,17 12,90
Durchschnittspreis 15,08 14,90 14,41 14,74 14,39 14,50

Fondsstrategie zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Investment Vario Pool Global Werte ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, gemischte Wertpapierfonds investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Netto-Teilfondsvermögen auch vollständig (max. 100%) in eine der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden. Zur Erschließung eines höheren Gewinnpotentials kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte, und Branchen investieren.

Fondsprospekte zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Auflagedatum 14.11.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,07% Lyxor UCITS ETF S&P 500 D EUR H
10,37% DBXT MSCI World Fin.I.U.E.1C
9,72% DBXT MSCI World Energy I.U.E.1C
9,69% Amundi ETF MSCI World Finan.U.ETF EUR
9,28% Lyxor UCITS ETF MSCI W.Energy TR
9,16% Source S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged
7,88% AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR
7,22% DBXT MSCI World Inf.Technology I.U.E.1C
5,12% iShares MSCI Australia UCITS ETF
5,07% T.Rowe European High Yield BF Class A
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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