IP FONDS-IP WHITE

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  • 12,450 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A12FMW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1144474043 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Inter-Portfolio Verwaltungsgesellscha...
Brief 12,450 ( n.a. ) Eröffnung 12,45 Hoch / Tief (heute) 12,45 / 12,45 Fondsvolumen 68,40 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 12,450 ( n.a. ) Vortag 12,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,45 / 11,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +10,36%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,45 EUR +0,01 +0,08% 18.01. 08:00:00 12,450 / 12,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu IP FONDS-IP WHITE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +1,88% +10,17% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,74% -7,48% -11,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% -2,56% -0,97% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +8,78% +14,55% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,45 +3,03 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,12% +21,22% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IP FONDS-IP WHITE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,95% 1,13% 1,56% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -0,24% -0,35% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +2,52% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,73% +0,49% -0,08% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,44 12,44 12,44 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,35 12,21 11,28 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,39 12,31 12,04 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu IP FONDS-IP WHITE

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung weltweit (mit dem Schwerpunkt auf Europa) in Aktien (unabhängig von der Höhe der Marktkapitalisierung), Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis B- oder ohne Ratingeinstufung (NR)), Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumenten zu investieren. Es können auch Anteile von Fonds erworben werden, die ihrerseits in Emerging Markets investieren.

Fondsziel zu IP FONDS-IP WHITE

Ziel der Anlagepolitik des IP White (Teilfonds) ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierten Produkten (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheinen, Zertifikaten und in Anteilen von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu IP FONDS-IP WHITE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IP FONDS-IP WHITE

Auflagedatum 15.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Rosenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IP FONDS-IP WHITE

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IP FONDS-IP WHITE

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu IP FONDS-IP WHITE

Anteil Wertpapiername
6,83% ThyssenKrupp AG 4.375% 12/28.02.17 BB
4,23% Rheinmetall AG Step-up 10/22.09.17
4,20% HeidelbergCem Fin Lux SA 8% 09/31.01.17 BBB-
4,15% Fidelity Worldwide Inv 6.875% 10/24.02.17 BBB+
3,62% Celesio Finance B.V. 4.5% 10/26.04.17
3,57% FMC Fin VIII SA 6.5% Reg-S 11/15.09.18 BB+
3,05% MTU Aero Engines AG 3% 12/21.06.17
2,79% Metro AG 4% 25 12/10.07.24
1,97% Heraeus Finance GmbH 4% 10/29.05.17 BBB+
1,84% MAN SE Pref
Stand: 30.12.2016

Ratings zu IP FONDS-IP WHITE

Stand
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Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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