IP WHITE - T EUR ACC

Fonds
12,620 EUR -0,22 -1,71% 26.05.2017, 19:58:36
WKN: A12FMW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1144474043 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Inter-Portfolio Verwaltungsgesellscha...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 12,66 Hoch / Tief (heute) 12,67 / 12,62 Fondsvolumen 90,39 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 12,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,87 / 12,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +5,75%
Benchmark
IP WHITE - T EUR ACC
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KAG (EUR) 12,68 EUR +0,01 +0,08% 26.05. 08:00:00 12,680 / 12,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu IP WHITE - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +0,96% +5,75% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,59% +1,69% -9,70% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,59% +0,56% -0,85% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% +8,78% +14,55% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,17 +2,58 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,63% +15,79% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IP WHITE - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,31% 1,14% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -0,39% -0,39% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +1,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,63% +0,16% +0,08% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,69 12,69 12,69 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,60 12,55 12,01 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,66 12,61 12,33 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu IP WHITE - T EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des IP White (Teilfonds) ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung weltweit (mit dem Schwerpunkt auf Europa) in Aktien (unabhängig von der Höhe der Marktkapitalisierung), Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis B- oder ohne Ratingeinstufung (NR)), Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumenten zu investieren.

Fondsprospekte zu IP WHITE - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IP WHITE - T EUR ACC

Auflagedatum 15.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Rosenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IP WHITE - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IP WHITE - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu IP WHITE - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,83% ThyssenKrupp AG 4.375% 12/28.02.17 BB
4,23% Rheinmetall AG Step-up 10/22.09.17
4,20% HeidelbergCem Fin Lux SA 8% 09/31.01.17 BBB-
4,15% Fidelity Worldwide Inv 6.875% 10/24.02.17 BBB+
3,62% Celesio Finance B.V. 4.5% 10/26.04.17
3,57% FMC Fin VIII SA 6.5% Reg-S 11/15.09.18 BB+
3,05% MTU Aero Engines AG 3% 12/21.06.17
2,79% Metro AG 4% 25 12/10.07.24
1,97% Heraeus Finance GmbH 4% 10/29.05.17 BBB+
1,84% MAN SE Pref
Stand: 30.12.2016

Ratings zu IP WHITE - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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