ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUN...

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  • 76,184 EUR
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  • +1,26%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T7J8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0450423750 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: UBS Third Party Management Company S....
Brief 0,000 ( n.a. ) Eröffnung 76,18 Hoch / Tief (heute) 76,18 / 76,18 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 76,184 ( n.a. ) Vortag 75,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,92 / 49,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,01% / +27,23%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 80,92 USD -0,03 -0,04% 08.12. 08:00:00 80,920 / 1.393,464
KAG (EUR) 76,18 EUR +0,95 +1,26% 08.12. 08:00:00 76,184 / 0,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,01% -0,92% +29,76% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,12% +0,14% +0,50% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,05% +0,04% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +35,00% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,93% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +27,16% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 43,63% 34,17% 29,09% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -14,67% -15,64% -17,45% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -10,34% +4,99% +16,54% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -10,34% -10,34% -11,37% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 90,25 91,29 91,29 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 77,01 77,01 53,55 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,53 83,67 74,27 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

Ziel des Fonds ist, die Benchmark (MSCI Latin America 10/40 Index) mittel- und langfristig zu übertreffen. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in Aktien und verwandte Titel, die von lateinamerikanischen Unternehmen und Finanzinstituten mit Notierung an den lateinamerikanischen Börsen ausgegeben werden. Der Fonds kann in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) investieren. Bis zu 10% der Vermögenswerte des Fonds können in Anlagefonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren [OGAW] und sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen [OGA] fließen, einschließlich börsengehandelter Fonds [ETFs]).

Fondsprospekte zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

Auflagedatum 29.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle n.a
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50.000 USD

Gebühren zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2015
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
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