ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUN...

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  • 82,536 EUR
  • -0,84
  • -1,01%
  • 30.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T7J8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0450423750 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: UBS Third Party Management Company S....
Brief 0,000 ( n.a. ) Eröffnung 82,54 Hoch / Tief (heute) 82,54 / 82,54 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 82,536 ( n.a. ) Vortag 83,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,92 / 50,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,85% / +49,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 88,38 USD -0,82 -0,92% 30.01. 08:00:00 88,380 / 1.393,464
KAG (EUR) 82,54 EUR -0,84 -1,01% 30.01. 08:00:00 82,536 / 0,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,85% +0,55% +50,87% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,57% +0,72% +0,76% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% +0,24% +0,06% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,85% +38,18% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 -0,02 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +49,20% -1,21% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,81% 32,34% 27,58% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,20% -15,05% -15,64% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,77% +5,77% +16,36% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,77% -10,22% -10,22% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 89,20 90,65 91,29 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 82,40 77,01 56,98 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 85,62 82,70 77,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

Auflagedatum 29.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle n.a
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50.000 USD

Gebühren zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND - I CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2015
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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