JB AA DEFENDER FD-EUR B

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  • 108,680 EUR
  • -0,09
  • -0,08%
  • 24.11.2016, 08:00:00
WKN: A111JU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1021972598 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 108,680 ( n.a. ) Eröffnung 108,68 Hoch / Tief (heute) 108,68 / 108,68 Fondsvolumen 2,10 Mio. EUR (Stand: 24.11.2016)
Geld 108,680 ( n.a. ) Vortag 108,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,34 / 106,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -4,24%
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  • JB AA DEFENDER FD-EUR B
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KAG (EUR) 108,68 EUR -0,09 -0,08% 24.11. 08:00:00 108,680 / 108,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB AA DEFENDER FD-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -0,49% -4,24% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,95% -6,19% -8,46% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,95% -2,11% -0,73% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,74% -2,40% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,00% -1,80% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,30% -9,10% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB AA DEFENDER FD-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 2,04% 4,31% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,09% -1,61% -6,73% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +0,28% +1,68% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,36% -1,67% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 109,03 109,60 114,34 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,84 107,84 106,65 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,34 108,74 109,72 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB AA DEFENDER FD-EUR B

Der Fonds investiert in traditionelle Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente. Er kann auch indirekt in nicht traditionelle Anlagen, wie zum Beispiel Rohstoffe oder Immobilien, investieren. Auf Grundlage der erwarteten Rendite- und Risikoentwicklung wählt der Fonds die Anlageklassen aus. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB AA DEFENDER FD-EUR B

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erfolgversprechende Anlagen, die nach Überzeugung des Fondsmanagers kurzfristig ein attraktives Renditepotenzial bergen.

Fondsprospekte zu JB AA DEFENDER FD-EUR B

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB AA DEFENDER FD-EUR B

Auflagedatum 10.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zbinden Michael
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB AA DEFENDER FD-EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB AA DEFENDER FD-EUR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB AA DEFENDER FD-EUR B

Anteil Wertpapiername
5,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.05.2017
4,24% Netherlands Government Bond 4,5% 15.07.2017
3,70% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.03.2019
3,53% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
3,42% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
3,40% JB Em.Bd.(USD)EUR C
2,82% Lyxor ETF IBEX 35 A EUR
2,75% Deutsche Bahn Finance BV 4,875% 12.03.2019
2,63% Carlsberg Breweries A/S 2,625% 03.07.2019
2,51% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB AA DEFENDER FD-EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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