JB AA DEFENDER FD-EUR CA

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  • 103,600 EUR
  • -0,09
  • -0,09%
  • 24.11.2016, 08:00:00
WKN: A111JW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1021973646 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 103,600 ( n.a. ) Eröffnung 103,60 Hoch / Tief (heute) 103,60 / 103,60 Fondsvolumen 14,42 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 103,600 ( n.a. ) Vortag 103,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,18 / 101,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / -3,49%
Benchmark
  • JB AA DEFENDER FD-EUR CA
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB AA DEFENDER FD-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% -0,28% -3,49% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,88% -5,99% -7,75% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,88% -2,04% -0,67% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,07% -1,68% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,82% -1,51% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,55% -7,67% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB AA DEFENDER FD-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 2,03% 4,32% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,05% -1,45% -6,59% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +0,34% +1,73% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,29% -1,58% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,86 104,28 108,18 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,77 102,77 101,05 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,24 103,54 104,19 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB AA DEFENDER FD-EUR CA

Der Fonds investiert in traditionelle Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente. Er kann auch indirekt in nicht traditionelle Anlagen, wie zum Beispiel Rohstoffe oder Immobilien, investieren. Auf Grundlage der erwarteten Rendite- und Risikoentwicklung wählt der Fonds die Anlageklassen aus. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB AA DEFENDER FD-EUR CA

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine positive Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erfolgversprechende Anlagen, die nach Überzeugung des Fondsmanagers kurzfristig ein attraktives Renditepotenzial bergen.

Fondsprospekte zu JB AA DEFENDER FD-EUR CA

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Stammdaten zu JB AA DEFENDER FD-EUR CA

Auflagedatum 10.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (10.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB AA DEFENDER FD-EUR CA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB AA DEFENDER FD-EUR CA

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Ratings zu JB AA DEFENDER FD-EUR CA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
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