JB AA DYNAMIC FD-EUR CA

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  • 98,520 EUR
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  • 24.11.2016, 08:00:00
WKN: A1XE81 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1021992430 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 98,520 ( n.a. ) Eröffnung 98,52 Hoch / Tief (heute) 98,52 / 98,52 Fondsvolumen 6,42 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 98,520 ( n.a. ) Vortag 98,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,45 / 94,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / -5,42%
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  • JB AA DYNAMIC FD-EUR CA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,52 EUR -0,03 -0,03% 24.11. 08:00:00 98,520 / 98,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JB AA DYNAMIC FD-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% -0,26% -5,42% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,96% -5,97% -9,59% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,96% -2,03% -0,84% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. -1,33% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,83 -0,54 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -5,48% -8,00% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB AA DYNAMIC FD-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 2,25% 6,62% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,09% -1,43% -10,16% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +0,64% +2,49% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,45% -2,35% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 98,85 99,19 105,45 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,77 97,77 94,74 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,42 98,51 99,29 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu JB AA DYNAMIC FD-EUR CA

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu JB AA DYNAMIC FD-EUR CA

Auflagedatum 10.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (10.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB AA DYNAMIC FD-EUR CA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB AA DYNAMIC FD-EUR CA

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Ratings zu JB AA DYNAMIC FD-EUR CA

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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