JB BF ABS-CHF B

Fonds
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  • 95,770 CHF
  • -0,01
  • -0,01%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0CA6T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189697427 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,770 ( n.a. ) Eröffnung 95,77 Hoch / Tief (heute) 95,77 / 95,77 Fondsvolumen 364,68 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 95,770 ( n.a. ) Vortag 95,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,91 / 93,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +1,99%
Benchmark
  • JB BF ABS-CHF B
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Kurse

Alle Kurse zu JB BF ABS-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,83 EUR -0,04 -0,04% 01.12. 08:00:00 88,827 / 88,827
KAG (CHF) 95,77 CHF -0,01 -0,01% 01.12. 08:00:00 95,770 / 95,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABS-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +2,16% +1,99% +14,73% +25,74% +38,11%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,67% +9,06% +2,81% +1,27% +7,85% +2,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,39% -8,69% -14,20% -12,05% -9,78% -19,54%
Excess Return +0,99% -5,32% -7,87% -7,58% -7,27% -69,15%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABS-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,31% 0,50% 0,71% 0,55% 0,74% 3,54%
max. Verlust -0,09% -0,15% -1,13% -2,96% -2,96% -44,60%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,06% +0,32% +0,78% +0,78% +1,18% +9,05%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,50% -0,50% -0,50% -10,13%
Höchstkurs 95,86 95,91 95,91 96,57 96,57 103,35
Tiefstkurs 95,77 95,46 93,71 93,71 86,78 57,26
Durchschnittspreis 95,82 95,73 94,79 95,46 94,09 89,85

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF ABS-CHF B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren.

Fondsziel zu JB BF ABS-CHF B

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF ABS-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABS-CHF B

Auflagedatum 01.07.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABS-CHF B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABS-CHF B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABS-CHF B

Anteil Wertpapiername
3,60% Arbour Clo Ltd (float) 15.07.2027
3,43% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
3,02% Compartment VCL 23 (float) 21.01.2022
2,99% Bumper 6 NL Finance BV (float) 19.03.2029
2,89% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
2,88% CGMSE 2015-1X A1AN
2,88% ARBR 2014-2X A2NV
2,77% Paragon Mortgages No 8 PLC (float) 16.04.2035
2,72% BLACK 2015-1X A1
2,60% Paragon Mortgages NO 22 PLC (float) 15.09.2042
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABS-CHF B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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