JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B...

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  • 95,910 CHF
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189697427 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,910 ( n.a. ) Eröffnung 95,91 Hoch / Tief (heute) 95,91 / 95,91 Fondsvolumen 430,79 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 95,910 ( n.a. ) Vortag 95,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,91 / 94,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +3,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,49 EUR -0,04 -0,04% 23.03. 08:00:00 89,494 / 89,494
KAG (CHF) 95,91 CHF 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 95,910 / 95,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% +0,29% +3,71% +13,60% +21,41% +41,10%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,16% +2,28% +9,06% +2,81% +1,27% +7,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,40 -3,78 -4,82 -4,18 -2,53 -1,61
Excess Return -0,24% -4,61% -8,22% -9,46% -9,73% -69,56%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,30% 0,60% 0,55% 0,70% 3,54%
max. Verlust -0,06% -0,10% -0,37% -2,96% -2,96% -44,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,50% +0,50% +1,11% +10,23%
1-Monats-Tief +0,08% +0,02% -0,06% -0,39% -0,39% -9,38%
Höchstkurs 95,91 95,91 95,91 96,57 96,57 103,35
Tiefstkurs 95,81 95,74 94,01 93,71 88,94 57,26
Durchschnittspreis 95,85 95,83 95,25 95,47 94,61 89,65

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Auflagedatum 01.07.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,99% STORM 2017-1 A 0,271% NL
2,94% ALME 2X AR 1,000% IE
2,93% BABSE 2014-1X A1R 0,773% NL
2,87% ERLS 2016-1 A 1,128% IE
2,83% SLMA 0 12/15/33 0,234% US
2,76% SRFFT 2016-1 A 0,672% ES
2,65% E-MAC NL04-I A 1,933% NL
2,56% BSKY GER5 A 0,028% LU
2,52% BUMP 6 A 0,078% NL
2,35% ARBR 2014-2X A2NV 1,250% IE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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