JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B...

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  • 95,910 CHF
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  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189697427 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,910 ( n.a. ) Eröffnung 95,91 Hoch / Tief (heute) 95,91 / 95,91 Fondsvolumen 450,97 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 95,910 ( n.a. ) Vortag 95,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,92 / 94,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +4,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,55 EUR -0,11 -0,12% 20.04. 08:00:00 89,551 / 89,551
KAG (CHF) 95,91 CHF 0,00 0,00% 20.04. 08:00:00 95,910 / 95,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,32% +4,28% +13,79% +20,07% +42,89%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% +2,28% +9,06% +2,81% +1,27% +7,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -3,69 -4,85 -4,22 -2,87 -1,61
Excess Return -0,45% -4,51% -8,21% -9,53% -10,67% -69,74%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,21% 0,31% 0,54% 0,55% 0,68% 3,54%
max. Verlust -0,05% -0,10% -0,37% -2,96% -2,96% -44,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 44,44% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,06% +0,54% +0,54% +1,19% +11,08%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -0,10% -0,31% -0,31% -10,37%
Höchstkurs 95,92 95,92 95,92 96,57 96,57 103,35
Tiefstkurs 95,86 95,80 94,30 93,71 89,48 57,26
Durchschnittspreis 95,90 95,87 95,38 95,47 94,70 89,60

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Auflagedatum 01.07.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,94% ALME Loan Funding II Ltd (float) 15.01.2030
2,94% BABSE 2014-1X A1R
2,84% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,81% ERLS 2016-1 A
2,76% SRFFT 2016-1 A
2,54% E-MAC NL BV (float) 25.07.2036
2,53% E-MAC NL 2005-III BV (float) 25.07.2038
2,47% BSKY GER5 A
2,35% CGMSE 2015-1X A1AN
2,35% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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