JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B...

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  • 95,830 CHF
  • -0,02
  • -0,02%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189697427 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,830 ( n.a. ) Eröffnung 95,83 Hoch / Tief (heute) 95,83 / 95,83 Fondsvolumen 428,06 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 95,830 ( n.a. ) Vortag 95,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,91 / 93,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +4,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,94 EUR +0,13 +0,14% 23.02. 08:00:00 89,936 / 89,936
KAG (CHF) 95,83 CHF -0,02 -0,02% 23.02. 08:00:00 95,830 / 95,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +0,75% +4,52% +14,56% +23,34% +42,58%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,65% +2,28% +9,06% +2,81% +1,27% +7,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,40 -3,91 -4,81 -4,21 -2,22 -1,61
Excess Return -0,27% -4,74% -8,19% -9,56% -8,72% -69,49%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,39% 0,68% 0,55% 0,71% 3,54%
max. Verlust -0,08% -0,21% -0,40% -2,96% -2,96% -44,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 50,00% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,05% +0,50% +0,50% +1,11% +10,23%
1-Monats-Tief +0,02% -0,05% -0,06% -0,39% -0,39% -9,38%
Höchstkurs 95,91 95,91 95,91 96,57 96,57 103,35
Tiefstkurs 95,81 95,63 93,71 93,71 88,04 57,26
Durchschnittspreis 95,87 95,80 95,10 95,48 94,48 89,71

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Auflagedatum 01.07.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,99% STORM 2017-1 A 0,271% NL
2,94% ALME 2X AR 1,000% IE
2,93% BABSE 2014-1X A1R 0,773% NL
2,87% ERLS 2016-1 A 1,128% IE
2,83% SLMA 0 12/15/33 0,234% US
2,76% SRFFT 2016-1 A 0,672% ES
2,65% E-MAC NL04-I A 1,933% NL
2,56% BSKY GER5 A 0,028% LU
2,52% BUMP 6 A 0,078% NL
2,35% ARBR 2014-2X A2NV 1,250% IE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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