JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B...

Fonds
96,130 CHF +0,01 +0,01% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189697427 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 96,130 ( n.a. ) Eröffnung 96,13 Hoch / Tief (heute) 96,13 / 96,13 Fondsvolumen 467,75 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 96,130 ( n.a. ) Vortag 96,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,19 / 94,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +3,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,38 EUR +0,42 +0,48% 26.05. 08:00:00 88,382 / 88,382
KAG (CHF) 96,13 CHF +0,01 +0,01% 26.05. 08:00:00 96,130 / 96,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% -2,41% +3,03% +11,88% +17,82% +41,07%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,56% +2,28% +9,06% +2,81% +1,27% +7,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 -3,38 -4,76 -4,31 -2,82 -1,61
Excess Return -0,38% -4,18% -8,13% -9,71% -10,44% -69,67%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,49% 0,39% 0,55% 0,55% 0,68% 3,54%
max. Verlust -0,07% -0,07% -0,37% -2,96% -2,96% -44,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 60,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +0,49% +0,49% +1,26% +10,16%
1-Monats-Tief +0,18% +0,05% -0,06% -0,41% -0,41% -10,56%
Höchstkurs 96,19 96,19 96,19 96,57 96,57 103,35
Tiefstkurs 95,95 95,81 94,37 93,71 89,48 57,26
Durchschnittspreis 96,13 95,96 95,53 95,47 94,81 89,54

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Auflagedatum 01.07.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,72% ALME 2X AR 0,669% IE
2,70% BABSE 2014-1X A1R 0,769% NL
2,68% ERLS 2017-NPL1 A 0,627% IE
2,62% SLMA 0 12/15/33 0,220% US
2,57% GCS 1 A 0,243% IE
2,48% ERLS 2016-1 A 1,128% IE
2,47% SRFFT 2016-1 A 0,671% ES
2,39% DECO 2006-E4X B 0,000% IE
2,34% ERLS 2017-PL1 A 0,379% IE
2,33% E-Mac NL05-3 1,829% NL
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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