JB BF ABS-EUR A

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  • 74,510 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189451189 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 74,510 ( n.a. ) Eröffnung 74,51 Hoch / Tief (heute) 74,51 / 74,51 Fondsvolumen 425,86 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 74,510 ( n.a. ) Vortag 74,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,52 / 72,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +2,06%
Benchmark
  • JB BF ABS-EUR A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,51 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 74,510 / 74,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +0,11% +2,06% +2,29% +13,12% +0,86%
relativer Return +0,81% +1,85% -2,12% -20,12% -8,95% -41,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% +0,61% -0,18% -0,62% -0,16% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +2,00% -0,78% +1,16% +3,01% +7,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,79 -2,70 -3,54 -0,90 -0,33 -0,88
Excess Return +2,01% -3,27% -5,87% -6,53% -4,45% -62,03%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,41% 0,72% 0,54% 2,44% 5,56%
max. Verlust -0,01% -0,21% -0,73% -1,58% -2,89% -43,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 73,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +0,58% +0,58% +1,19% +11,31%
1-Monats-Tief +0,15% -0,08% -0,20% -0,21% -0,42% -10,33%
Höchstkurs 74,52 75,49 75,49 76,73 77,37 102,57
Tiefstkurs 74,40 74,33 73,49 73,49 72,25 52,01
Durchschnittspreis 74,47 74,65 74,41 75,23 75,37 76,77

Fondsstrategie zu JB BF ABS-EUR A

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert.

Fondsziel zu JB BF ABS-EUR A

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JB BF ABS-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABS-EUR A

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABS-EUR A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABS-EUR A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABS-EUR A

Anteil Wertpapiername
3,43% Arbour Clo Ltd (float) 15.07.2027
3,29% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,75% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
2,75% CGMSE 2015-1X A1AN
2,74% ARBR 2014-2X A2NV
2,74% GLGE 2X A1
2,63% Compartment VCL 23 (float) 21.01.2022
2,62% BLACK 2015-1X A1
2,61% Paragon Mortgages No 8 PLC (float) 16.04.2035
2,59% BLACK 2014-1X A1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABS-EUR A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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