JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A...

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  • 74,580 EUR
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  • -0,01%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189451189 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 74,580 ( n.a. ) Eröffnung 74,58 Hoch / Tief (heute) 74,58 / 74,58 Fondsvolumen 427,98 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 74,580 ( n.a. ) Vortag 74,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,60 / 72,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +2,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,58 EUR -0,01 -0,01% 22.02. 08:00:00 74,580 / 74,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,17% +2,37% +2,17% +11,95% +0,69%
relativer Return -0,78% +0,29% -1,05% -20,67% -12,09% -42,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% +0,10% -0,09% -0,64% -0,21% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +2,00% -0,78% +1,16% +3,01% +7,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 -2,62 -3,62 -0,98 -0,41 -0,89
Excess Return +0,25% -3,18% -5,99% -7,03% -5,62% -62,20%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,39% 0,69% 0,53% 2,44% 5,56%
max. Verlust -0,03% -0,19% -0,47% -1,58% -2,89% -43,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,12% +0,58% +0,58% +1,15% +11,07%
1-Monats-Tief +0,09% -0,05% -0,19% -0,23% -0,27% -10,89%
Höchstkurs 74,60 74,60 75,49 76,73 77,37 102,57
Tiefstkurs 74,51 74,33 73,49 73,49 73,08 52,01
Durchschnittspreis 74,58 74,49 74,47 75,19 75,41 76,53

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,99% STORM 2017-1 A 0,271% NL
2,94% ALME 2X AR 1,000% IE
2,93% BABSE 2014-1X A1R 0,773% NL
2,87% ERLS 2016-1 A 1,128% IE
2,83% SLMA 0 12/15/33 0,234% US
2,76% SRFFT 2016-1 A 0,672% ES
2,65% E-MAC NL04-I A 1,933% NL
2,56% BSKY GER5 A 0,028% LU
2,52% BUMP 6 A 0,078% NL
2,35% ARBR 2014-2X A2NV 1,250% IE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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