JB BF ABS-EUR A

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  • 74,410 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0CA6P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189451189 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 74,410 ( n.a. ) Eröffnung 74,41 Hoch / Tief (heute) 74,41 / 74,41 Fondsvolumen 365,53 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 74,410 ( n.a. ) Vortag 74,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,49 / 72,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +1,74%
Benchmark
  • JB BF ABS-EUR A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,41 EUR 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 74,410 / 74,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +0,43% +1,74% +2,43% +13,23% +1,11%
relativer Return +1,19% +2,37% -2,16% -20,55% -12,06% -41,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,19% +0,78% -0,18% -0,64% -0,21% -0,44%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,95% -0,78% +1,16% +3,01% +7,35% +1,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,35% -5,92% -10,70% -3,09% -1,77% -11,11%
Excess Return +1,67% -3,49% -5,73% -5,36% -4,34% -61,78%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,46% 0,71% 0,54% 2,44% 5,56%
max. Verlust -0,08% -0,11% -0,85% -1,58% -2,89% -43,61%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,37% +0,71% +0,71% +3,37% +10,60%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,57% -0,57% -1,80% -10,54%
Höchstkurs 75,44 75,49 75,49 76,73 77,37 102,57
Tiefstkurs 74,41 74,41 73,49 73,49 72,00 52,01
Durchschnittspreis 74,53 75,03 74,36 75,28 75,31 77,08

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF ABS-EUR A

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert.

Fondsprospekte zu JB BF ABS-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABS-EUR A

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABS-EUR A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABS-EUR A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABS-EUR A

Anteil Wertpapiername
3,60% Arbour Clo Ltd (float) 15.07.2027
3,43% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
3,02% Compartment VCL 23 (float) 21.01.2022
2,99% Bumper 6 NL Finance BV (float) 19.03.2029
2,89% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
2,88% CGMSE 2015-1X A1AN
2,88% ARBR 2014-2X A2NV
2,77% Paragon Mortgages No 8 PLC (float) 16.04.2035
2,72% BLACK 2015-1X A1
2,60% Paragon Mortgages NO 22 PLC (float) 15.09.2042
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABS-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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