JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A...

Fonds
74,890 EUR -0,01 -0,01% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189451189 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 74,890 ( n.a. ) Eröffnung 74,89 Hoch / Tief (heute) 74,89 / 74,89 Fondsvolumen 467,75 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 74,890 ( n.a. ) Vortag 74,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,94 / 73,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +2,33%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A...
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KAG (EUR) 74,89 EUR -0,01 -0,01% 24.05. 08:00:00 74,890 / 74,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +0,46% +2,33% +2,24% +10,19% +0,21%
relativer Return +2,53% +4,01% +2,58% -16,27% -6,44% -41,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,53% +1,32% +0,21% -0,49% -0,11% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,59% +2,00% -0,78% +1,16% +3,01% +7,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 -2,23 -3,55 -1,00 -0,55 -0,90
Excess Return +0,21% -2,77% -5,92% -7,16% -7,38% -62,68%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,52% 0,42% 0,56% 0,54% 2,43% 5,56%
max. Verlust -0,07% -0,07% -0,36% -1,58% -2,89% -43,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +0,52% +0,52% +1,31% +10,38%
1-Monats-Tief +0,23% +0,09% -0,03% -0,38% -0,38% -11,03%
Höchstkurs 74,94 74,94 75,49 76,73 77,37 102,57
Tiefstkurs 74,72 74,55 74,10 73,49 73,49 52,01
Durchschnittspreis 74,88 74,72 74,68 75,07 75,44 75,87

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,72% ALME 2X AR 0,669% IE
2,70% BABSE 2014-1X A1R 0,769% NL
2,68% ERLS 2017-NPL1 A 0,627% IE
2,62% SLMA 0 12/15/33 0,220% US
2,57% GCS 1 A 0,243% IE
2,48% ERLS 2016-1 A 1,128% IE
2,47% SRFFT 2016-1 A 0,671% ES
2,39% DECO 2006-E4X B 0,000% IE
2,34% ERLS 2017-PL1 A 0,379% IE
2,33% E-Mac NL05-3 1,829% NL
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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