JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C...

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  • 112,800 EUR
  • -0,01
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189453631 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 112,800 ( n.a. ) Eröffnung 112,80 Hoch / Tief (heute) 112,80 / 112,80 Fondsvolumen 434,18 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 112,800 ( n.a. ) Vortag 112,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,81 / 109,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +2,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,80 EUR -0,01 -0,01% 24.03. 08:00:00 112,800 / 112,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +0,40% +2,93% +3,51% +13,40% +4,62%
relativer Return +1,44% +1,15% +0,23% -18,93% -10,71% -39,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,44% +0,38% +0,02% -0,58% -0,19% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +2,46% -0,34% +1,63% +3,47% +7,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 -1,82 -2,82 -2,26 -1,08 -1,25
Excess Return +0,81% -2,20% -4,65% -5,07% -4,17% -58,27%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,29% 0,59% 0,53% 0,69% 3,63%
max. Verlust -0,06% -0,06% -0,33% -1,08% -1,08% -43,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 80,56% 81,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +0,60% +0,60% +1,21% +10,49%
1-Monats-Tief +0,15% +0,11% +0,02% -0,33% -0,33% -9,97%
Höchstkurs 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81 112,81
Tiefstkurs 112,62 112,36 109,46 108,97 99,48 61,81
Durchschnittspreis 112,71 112,60 111,48 110,36 108,30 100,12

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% STORM 2017-1 A 0,271% NL
2,94% ALME 2X AR 1,000% IE
2,93% BABSE 2014-1X A1R 0,773% NL
2,87% ERLS 2016-1 A 1,128% IE
2,83% SLMA 0 12/15/33 0,234% US
2,76% SRFFT 2016-1 A 0,672% ES
2,65% E-MAC NL04-I A 1,933% NL
2,56% BSKY GER5 A 0,028% LU
2,52% BUMP 6 A 0,078% NL
2,35% ARBR 2014-2X A2NV 1,250% IE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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