JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C...

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  • 112,660 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189453631 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 112,660 ( n.a. ) Eröffnung 112,66 Hoch / Tief (heute) 112,66 / 112,66 Fondsvolumen 428,53 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 112,660 ( n.a. ) Vortag 112,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,66 / 109,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +2,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

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KAG (EUR) 112,66 EUR +0,02 +0,02% 17.02. 08:00:00 112,660 / 112,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,27% +2,77% +3,59% +14,70% +4,86%
relativer Return +0,54% +1,02% -1,42% -19,07% -8,13% -39,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,34% -0,12% -0,59% -0,14% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,22% +2,46% -0,34% +1,63% +3,47% +7,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -1,90 -2,78 -2,29 -0,72 -1,25
Excess Return +0,65% -2,28% -4,57% -5,14% -2,87% -58,03%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,26% 0,37% 0,68% 0,53% 0,71% 3,63%
max. Verlust -0,02% -0,16% -0,51% -1,08% -1,08% -43,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 75,00% 81,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,18% +0,68% +0,68% +1,17% +10,21%
1-Monats-Tief +0,14% -0,05% -0,25% -0,25% -0,31% -10,63%
Höchstkurs 112,65 112,65 112,65 112,65 112,65 112,65
Tiefstkurs 112,48 112,18 109,06 108,74 98,20 61,81
Durchschnittspreis 112,60 112,44 111,14 110,23 108,02 100,07

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,92% ALME Loan Funding II Ltd (float) 15.01.2030
2,92% BABSE 2014-1X A1R
2,81% SRFFT 2016-1 A
2,74% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,73% Bumper 6 NL Finance BV (float) 19.03.2029
2,65% BSKY GER5 A
2,65% E-MAC NL BV (float) 25.07.2036
2,35% CGMSE 2015-1X A1AN
2,35% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
2,34% ARBR 2014-2X A2NV
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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