JB BF ABS-EUR C

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  • 112,490 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189453631 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 112,490 ( n.a. ) Eröffnung 112,49 Hoch / Tief (heute) 112,49 / 112,49 Fondsvolumen 425,86 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 112,490 ( n.a. ) Vortag 112,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,51 / 109,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +2,52%
Benchmark
  • JB BF ABS-EUR C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,49 EUR -0,01 -0,01% 19.01. 08:00:00 112,490 / 112,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,25% +2,52% +3,69% +15,69% +5,01%
relativer Return +0,58% +1,51% -1,65% -19,24% -6,56% -39,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,50% -0,14% -0,59% -0,11% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +2,46% -0,34% +1,63% +3,47% +7,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,47 -1,98 -2,71 -1,95 -0,46 -1,24
Excess Return +2,47% -2,37% -4,47% -4,63% -1,88% -57,88%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,40% 0,71% 0,53% 0,73% 3,63%
max. Verlust -0,02% -0,16% -0,67% -1,08% -1,08% -43,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 78,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,67% +0,67% +1,28% +11,42%
1-Monats-Tief +0,20% -0,05% -0,19% -0,19% -0,33% -10,45%
Höchstkurs 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51 112,51
Tiefstkurs 112,28 112,18 109,06 108,50 97,24 61,81
Durchschnittspreis 112,41 112,34 110,91 110,12 107,77 100,02

Fondsstrategie zu JB BF ABS-EUR C

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert.

Fondsziel zu JB BF ABS-EUR C

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JB BF ABS-EUR C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABS-EUR C

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABS-EUR C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABS-EUR C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABS-EUR C

Anteil Wertpapiername
3,43% Arbour Clo Ltd (float) 15.07.2027
3,29% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,75% CGMSE 2015-1X A1AN
2,75% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
2,74% ARBR 2014-2X A2NV
2,74% GLGE 2X A1
2,63% Compartment VCL 23 (float) 21.01.2022
2,62% BLACK 2015-1X A1
2,61% Paragon Mortgages No 8 PLC (float) 16.04.2035
2,59% BLACK 2014-1X A1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABS-EUR C

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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