JB BF ABS-EUR C

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  • 112,290 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0CA6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189453631 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 112,290 ( n.a. ) Eröffnung 112,29 Hoch / Tief (heute) 112,29 / 112,29 Fondsvolumen 364,77 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 112,290 ( n.a. ) Vortag 112,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,36 / 109,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +2,20%
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  • JB BF ABS-EUR C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,29 EUR 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 112,290 / 112,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,54% +2,20% +3,83% +15,80% +5,26%
relativer Return +1,23% +2,48% -1,71% -19,46% -10,06% -38,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,23% +0,82% -0,14% -0,60% -0,18% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,37% -0,34% +1,63% +3,47% +7,83% +1,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,03% -4,40% -8,16% -5,60% -2,42% -15,88%
Excess Return +2,13% -2,57% -4,33% -3,44% -1,77% -57,63%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,31% 0,47% 0,70% 0,53% 0,73% 3,63%
max. Verlust -0,06% -0,07% -0,74% -1,08% -1,08% -43,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% 80,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,40% +0,76% +0,76% +1,33% +10,65%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -0,54% -0,54% -0,54% -10,71%
Höchstkurs 112,36 112,36 112,36 112,36 112,36 112,36
Tiefstkurs 112,28 111,68 109,06 108,15 96,87 61,81
Durchschnittspreis 112,31 112,15 110,60 109,97 107,41 99,95

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF ABS-EUR C

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert.

Fondsprospekte zu JB BF ABS-EUR C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABS-EUR C

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABS-EUR C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABS-EUR C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABS-EUR C

Anteil Wertpapiername
3,60% Arbour Clo Ltd (float) 15.07.2027
3,43% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
3,02% Compartment VCL 23 (float) 21.01.2022
2,99% Bumper 6 NL Finance BV (float) 19.03.2029
2,89% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
2,88% CGMSE 2015-1X A1AN
2,88% ARBR 2014-2X A2NV
2,77% Paragon Mortgages No 8 PLC (float) 16.04.2035
2,72% BLACK 2015-1X A1
2,60% Paragon Mortgages NO 22 PLC (float) 15.09.2042
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABS-EUR C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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