JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C...

Fonds
113,060 EUR +0,05 +0,04% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189453631 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 113,060 ( n.a. ) Eröffnung 113,06 Hoch / Tief (heute) 113,06 / 113,06 Fondsvolumen 462,43 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 113,060 ( n.a. ) Vortag 113,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,06 / 109,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +2,85%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C...
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KAG (EUR) 113,06 EUR +0,05 +0,04% 27.04. 08:00:00 113,060 / 113,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +0,37% +2,85% +3,69% +12,51% +4,47%
relativer Return -0,20% -0,22% -0,13% -18,41% -10,22% -40,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -0,07% -0,01% -0,56% -0,18% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,60% +2,46% -0,34% +1,63% +3,47% +7,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 -1,66 -2,73 -2,28 -1,35 -1,26
Excess Return +0,73% -2,01% -4,47% -5,08% -5,06% -58,42%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,30% 0,30% 0,54% 0,53% 0,67% 3,63%
max. Verlust -0,02% -0,06% -0,33% -1,08% -1,08% -43,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 73,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +0,68% +0,68% +1,15% +9,03%
1-Monats-Tief +0,23% -0,02% -0,11% -0,44% -0,44% -9,10%
Höchstkurs 113,06 113,06 113,06 113,06 113,06 113,06
Tiefstkurs 112,78 112,62 109,90 109,04 100,30 61,81
Durchschnittspreis 112,88 112,75 111,77 110,47 108,53 100,16

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,94% ALME Loan Funding II Ltd (float) 15.01.2030
2,94% BABSE 2014-1X A1R
2,84% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,81% ERLS 2016-1 A
2,76% SRFFT 2016-1 A
2,54% E-MAC NL BV (float) 25.07.2036
2,53% E-MAC NL 2005-III BV (float) 25.07.2038
2,47% BSKY GER5 A
2,35% CGMSE 2015-1X A1AN
2,35% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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