JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA...

Fonds
105,670 EUR -0,01 -0,01% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J249 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0812865748 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 105,670 ( n.a. ) Eröffnung 105,67 Hoch / Tief (heute) 105,67 / 105,67 Fondsvolumen 467,33 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 105,670 ( n.a. ) Vortag 105,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,71 / 102,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +2,87%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA...
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KAG (EUR) 105,67 EUR -0,01 -0,01% 23.05. 08:00:00 105,670 / 105,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +0,55% +2,87% +3,65% n.a. n.a.
relativer Return +2,88% +3,85% +3,13% -15,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,88% +1,27% +0,26% -0,45% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +2,47% -0,34% +1,63% +3,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 -1,50 -2,72 -1,25 n.a. n.a.
Excess Return +0,75% -1,84% -4,51% -5,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,45% 0,39% 0,55% 0,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,06% -0,34% -1,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +0,60% +0,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,28% +0,09% +0,02% -0,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,71 105,71 106,21 107,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,34 105,07 104,09 103,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,61 105,36 105,11 105,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Auflagedatum 31.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,72% ALME 2X AR 0,669% IE
2,70% BABSE 2014-1X A1R 0,769% NL
2,68% ERLS 2017-NPL1 A 0,627% IE
2,62% SLMA 0 12/15/33 0,220% US
2,57% GCS 1 A 0,243% IE
2,48% ERLS 2016-1 A 1,128% IE
2,47% SRFFT 2016-1 A 0,671% ES
2,39% DECO 2006-E4X B 0,000% IE
2,34% ERLS 2017-PL1 A 0,379% IE
2,33% E-Mac NL05-3 1,829% NL
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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