JB BF ABS-EUR CA

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  • 104,960 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J249 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0812865748 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 104,960 ( n.a. ) Eröffnung 104,96 Hoch / Tief (heute) 104,96 / 104,96 Fondsvolumen 424,66 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 104,960 ( n.a. ) Vortag 104,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,97 / 101,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +2,53%
Benchmark
  • JB BF ABS-EUR CA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,96 EUR +0,01 +0,01% 20.01. 08:00:00 104,960 / 104,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +0,21% +2,52% +3,67% n.a. n.a.
relativer Return +0,91% +2,03% -1,61% -18,98% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +0,67% -0,13% -0,58% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +2,47% -0,34% +1,63% +3,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,49 -1,98 -2,70 -1,09 n.a. n.a.
Excess Return +2,47% -2,37% -4,49% -4,64% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,40% 0,71% 0,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,02% -0,16% -0,67% -1,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +0,63% +0,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,06% -0,15% -0,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,97 106,21 106,21 107,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,76 104,66 103,11 103,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,88 105,09 104,58 105,27 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF ABS-EUR CA

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert.

Fondsziel zu JB BF ABS-EUR CA

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JB BF ABS-EUR CA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABS-EUR CA

Auflagedatum 31.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABS-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABS-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABS-EUR CA

Anteil Wertpapiername
3,43% Arbour Clo Ltd (float) 15.07.2027
3,29% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,75% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
2,75% CGMSE 2015-1X A1AN
2,74% ARBR 2014-2X A2NV
2,74% GLGE 2X A1
2,63% Compartment VCL 23 (float) 21.01.2022
2,62% BLACK 2015-1X A1
2,61% Paragon Mortgages No 8 PLC (float) 16.04.2035
2,59% BLACK 2014-1X A1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABS-EUR CA

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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