JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA...

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  • 105,340 EUR
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  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J249 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0812865748 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 105,340 ( n.a. ) Eröffnung 105,34 Hoch / Tief (heute) 105,34 / 105,34 Fondsvolumen 450,97 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 105,340 ( n.a. ) Vortag 105,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,34 / 102,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +2,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

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KAG (EUR) 105,34 EUR 0,00 0,00% 20.04. 08:00:00 105,340 / 105,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,36% +2,73% +3,55% n.a. n.a.
relativer Return -1,67% -1,46% -1,21% -19,61% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,67% -0,49% -0,10% -0,60% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +2,47% -0,34% +1,63% +3,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 -1,76 -2,81 -1,22 n.a. n.a.
Excess Return +0,61% -2,13% -4,61% -5,11% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,32% 0,54% 0,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,06% -0,34% -1,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,14% +0,63% +0,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -0,02% -0,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,34 105,34 106,21 107,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,22 104,96 103,90 103,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,28 105,16 104,98 105,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Auflagedatum 31.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,94% ALME Loan Funding II Ltd (float) 15.01.2030
2,94% BABSE 2014-1X A1R
2,84% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,81% ERLS 2016-1 A
2,76% SRFFT 2016-1 A
2,54% E-MAC NL BV (float) 25.07.2036
2,53% E-MAC NL 2005-III BV (float) 25.07.2038
2,47% BSKY GER5 A
2,35% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
2,35% CGMSE 2015-1X A1AN
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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