JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA...

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  • 105,150 EUR
  • +0,08
  • +0,08%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J249 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0812865748 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 105,150 ( n.a. ) Eröffnung 105,15 Hoch / Tief (heute) 105,15 / 105,15 Fondsvolumen 428,39 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 105,150 ( n.a. ) Vortag 105,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,11 / 101,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +3,09%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +0,27% +3,01% +3,45% n.a. n.a.
relativer Return -2,31% -0,45% -0,06% -19,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,31% -0,15% -0,01% -0,61% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +2,47% -0,34% +1,63% +3,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -1,93 -2,85 -1,25 n.a. n.a.
Excess Return +0,89% -2,32% -4,71% -5,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,39% 0,66% 0,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,16% -0,34% -1,08% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,25% +0,68% +0,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,11% -0,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,11 105,11 106,21 107,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,07 104,66 103,11 103,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,09 104,94 104,73 105,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Auflagedatum 31.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,99% STORM 2017-1 A 0,271% NL
2,94% ALME 2X AR 1,000% IE
2,93% BABSE 2014-1X A1R 0,773% NL
2,87% ERLS 2016-1 A 1,128% IE
2,83% SLMA 0 12/15/33 0,234% US
2,76% SRFFT 2016-1 A 0,672% ES
2,65% E-MAC NL04-I A 1,933% NL
2,56% BSKY GER5 A 0,028% LU
2,52% BUMP 6 A 0,078% NL
2,35% ARBR 2014-2X A2NV 1,250% IE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - CA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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