JB BF ABS-EUR CA

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  • 104,770 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J249 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0812865748 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 104,770 ( n.a. ) Eröffnung 104,77 Hoch / Tief (heute) 104,77 / 104,77 Fondsvolumen 365,53 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 104,770 ( n.a. ) Vortag 104,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,83 / 101,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +2,23%
Benchmark
  • JB BF ABS-EUR CA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,77 EUR 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 104,770 / 104,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,55% +2,20% +3,83% n.a. n.a.
relativer Return +1,24% +2,49% -1,71% -19,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% +0,82% -0,14% -0,60% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,38% -0,34% +1,63% +3,47% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,04% -4,40% -8,12% -3,31% n.a. n.a.
Excess Return +2,13% -2,57% -4,33% -3,44% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,47% 0,70% 0,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,08% -0,74% -1,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,41% +0,75% +0,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -0,53% -0,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,16 106,21 106,21 107,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,76 104,76 103,11 103,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,91 105,58 104,45 105,28 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF ABS-EUR CA

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert.

Fondsprospekte zu JB BF ABS-EUR CA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABS-EUR CA

Auflagedatum 31.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABS-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABS-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABS-EUR CA

Anteil Wertpapiername
3,60% Arbour Clo Ltd (float) 15.07.2027
3,43% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
3,02% Compartment VCL 23 (float) 21.01.2022
2,99% Bumper 6 NL Finance BV (float) 19.03.2029
2,89% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
2,88% CGMSE 2015-1X A1AN
2,88% ARBR 2014-2X A2NV
2,77% Paragon Mortgages No 8 PLC (float) 16.04.2035
2,72% BLACK 2015-1X A1
2,60% Paragon Mortgages NO 22 PLC (float) 15.09.2042
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABS-EUR CA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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