JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 100,112 EUR
  • +0,07
  • +0,07%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363795294 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,112 ( n.a. ) Eröffnung 100,11 Hoch / Tief (heute) 100,11 / 100,11 Fondsvolumen 229,57 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 100,112 ( n.a. ) Vortag 100,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,58 / 95,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +2,00%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 107,29 CHF +0,12 +0,11% 23.03. 08:00:00 107,290 / 107,290
KAG (EUR) 100,11 EUR +0,07 +0,07% 23.03. 08:00:00 100,112 / 100,112

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +0,96% +3,83% +9,70% +10,57% n.a.
relativer Return +1,36% -1,21% -13,80% -28,89% -44,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,36% -0,41% -1,23% -0,94% -0,96% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% +1,52% +8,85% -0,58% -2,05% +5,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 -1,80 -2,35 -2,40 -2,56 n.a.
Excess Return -0,12% -5,95% -11,65% -15,03% -19,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 1,52% 1,54% 1,63% 1,43% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,43% -0,92% -7,07% -7,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,33% +0,71% +0,71% +0,78% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% +0,21% -0,31% -2,08% -2,08% n.a.
Höchstkurs 107,29 107,29 107,29 112,44 112,79 n.a.
Tiefstkurs 106,92 106,32 104,83 104,49 104,49 n.a.
Durchschnittspreis 107,05 106,80 106,14 108,02 109,13 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,81% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
4,51% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,00% Vodafone Ovs Fin Ltd
3,67% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
3,65% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,54% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,51% GAM Star Abs Global Portfolio
2,11% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
2,10% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,01% Republic of Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Stand
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