JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 100,124 EUR
  • +0,20
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363795294 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,124 ( n.a. ) Eröffnung 100,12 Hoch / Tief (heute) 100,12 / 100,12 Fondsvolumen 229,63 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 100,124 ( n.a. ) Vortag 99,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,58 / 95,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +1,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 106,97 CHF -0,05 -0,05% 21.04. 08:00:00 106,970 / 106,970
KAG (EUR) 100,12 EUR +0,20 +0,20% 21.04. 08:00:00 100,124 / 100,124

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +0,42% +3,94% +9,16% +9,73% n.a.
relativer Return +0,61% -2,95% -12,02% -27,95% -45,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% -0,99% -1,06% -0,91% -1,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +1,52% +8,85% -0,58% -2,05% +5,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 -1,93 -2,50 -2,50 -2,64 n.a.
Excess Return -0,78% -6,32% -12,28% -15,59% -19,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,91% 1,51% 1,48% 1,62% 1,42% n.a.
max. Verlust -0,29% -0,43% -0,92% -7,07% -7,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,13% +0,65% +0,73% +0,73% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,52% -1,97% -1,97% n.a.
Höchstkurs 107,33 107,33 107,33 112,44 112,79 n.a.
Tiefstkurs 107,02 106,55 105,19 104,49 104,49 n.a.
Durchschnittspreis 107,15 107,00 106,28 107,91 109,10 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,09% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,49% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,90% GAM Star Abs Global Portfolio
2,84% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,75% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,72% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,14% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
2,08% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,93% Ireland Government Bond 1,7% 15.05.2037
1,84% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C CHF ACC H

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