JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 93,680 EUR
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  • +0,12%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363795450 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 93,680 ( n.a. ) Eröffnung 93,68 Hoch / Tief (heute) 93,68 / 93,68 Fondsvolumen 230,13 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 93,680 ( n.a. ) Vortag 93,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,68 / 91,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +2,20%
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,68 EUR +0,11 +0,12% 23.03. 08:00:00 93,680 / 93,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,85% +2,20% -2,85% -1,48% n.a.
relativer Return +1,86% -1,38% -14,99% -37,12% -50,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,86% -0,46% -1,34% -1,28% -1,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,90% +0,89% -1,70% -2,59% -0,92% +4,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 -1,64 -2,23 -1,68 -1,46 n.a.
Excess Return +0,08% -5,39% -11,01% -14,70% -19,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,54% 1,52% 1,62% 2,46% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,45% -0,93% -6,69% -7,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,34% +0,77% +0,77% +0,77% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% +0,21% -0,33% -2,11% -2,11% n.a.
Höchstkurs 93,68 93,68 95,00 102,93 106,37 n.a.
Tiefstkurs 93,36 92,82 92,66 92,63 92,63 n.a.
Durchschnittspreis 93,46 93,24 93,62 96,73 99,69 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,65 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,41% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
4,64% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,49% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
4,17% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,64% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,63% GAM Star Abs Global Portfolio
2,20% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
2,14% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,99% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
1,88% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Stand
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