JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR AN

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  • 92,050 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XD69 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1008645688 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 92,050 ( n.a. ) Eröffnung 92,05 Hoch / Tief (heute) 92,05 / 92,05 Fondsvolumen 281,11 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 92,050 ( n.a. ) Vortag 91,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,55 / 90,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +0,06%
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  • JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR AN
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KAG (EUR) 92,05 EUR +0,06 +0,07% 06.12. 08:00:00 92,050 / 92,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR AN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +0,54% -0,01% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,02% -3,05% -5,53% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,02% -1,03% -0,47% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,87% -1,91% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,05% -4,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,08% -7,33% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR AN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,35% 1,45% 1,63% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -0,76% -1,93% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +0,49% +0,91% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -0,63% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 93,94 94,20 94,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,84 91,84 91,83 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,18 93,10 92,83 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR AN

Der Fonds investiert weltweit in Schuldverschreibungen sowie komplexe Finanzinstrumente. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR AN

Das Ziel des Subfonds ist es, sowohl in steigendenwie auch fallenden Finanzmärkten, langfristig eine positive (absolute) Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR AN

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Stammdaten zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR AN

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,65 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR AN

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR AN

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR AN

Anteil Wertpapiername
6,84% Italy 4.750%
4,31% Germany 3.250%
4,07% Netherlands 0.250%
2,26% Italy Ccts EU 0.826%
1,97% Spain 5.500%
1,88% GAM Star Abs Global Portfolio
1,66% Fance T-Note 2.500%
1,49% Italy 1.500%
1,46% US Treasury Bonds 3.375%
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR AN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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