JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 110,530 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363795617 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 110,530 ( n.a. ) Eröffnung 110,53 Hoch / Tief (heute) 110,53 / 110,53 Fondsvolumen 222,58 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 110,530 ( n.a. ) Vortag 110,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,64 / 107,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +2,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,53 EUR +0,04 +0,04% 22.02. 08:00:00 110,530 / 110,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +0,68% +2,41% -3,15% -1,38% n.a.
relativer Return -5,17% -7,72% -19,40% -38,01% -51,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,17% -2,64% -1,78% -1,32% -1,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +0,90% -1,68% -2,59% -0,85% +4,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 -1,69 -2,29 -2,34 -2,50 n.a.
Excess Return +0,29% -5,67% -11,31% -14,64% -18,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 1,64% 1,58% 1,62% 1,43% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,48% -0,93% -6,66% -7,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,31% +0,65% +0,79% +0,79% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% +0,15% -0,39% -2,02% -2,02% n.a.
Höchstkurs 110,64 110,64 110,64 115,29 115,85 n.a.
Tiefstkurs 109,97 109,62 107,62 107,61 107,61 n.a.
Durchschnittspreis 110,27 110,03 109,28 111,17 112,19 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B EUR ACC

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B EUR ACC

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,81% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
4,51% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,00% Vodafone Ovs Fin Ltd
3,67% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
3,65% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,54% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,51% GAM Star Abs Global Portfolio
2,11% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
2,10% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,01% Republic of Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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