JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

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  • 95,860 EUR
  • -0,05
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XD7A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1008645845 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,860 ( n.a. ) Eröffnung 95,86 Hoch / Tief (heute) 95,86 / 95,86 Fondsvolumen 281,11 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 95,860 ( n.a. ) Vortag 95,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,43 / 94,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -0,11%
Benchmark
  • JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN
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KAG (EUR) 95,86 EUR -0,05 -0,05% 02.12. 08:00:00 95,860 / 95,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% +0,72% -0,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,01% -4,21% -2,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,01% -1,42% -0,22% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,89% -1,89% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,07% -4,32% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,11% -7,50% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 1,46% 1,62% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,74% -0,77% -2,02% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +0,89% +0,91% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -0,95% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,40 96,43 96,43 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,69 95,22 94,03 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,93 95,80 95,17 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Der Fonds investiert weltweit in Schuldverschreibungen sowie komplexe Finanzinstrumente. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Das Ziel des Subfonds ist es, sowohl in steigendenwie auch fallenden Finanzmärkten, langfristig eine positive (absolute) Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Anteil Wertpapiername
6,84% Italy 4.750%
4,31% Germany 3.250%
4,07% Netherlands 0.250%
2,26% Italy Ccts EU 0.826%
1,97% Spain 5.500%
1,88% GAM Star Abs Global Portfolio
1,66% Fance T-Note 2.500%
1,49% Italy 1.500%
1,46% US Treasury Bonds 3.375%
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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