JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

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  • 96,490 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XD7A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1008645845 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 96,490 ( n.a. ) Eröffnung 96,49 Hoch / Tief (heute) 96,49 / 96,49 Fondsvolumen 281,11 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 96,490 ( n.a. ) Vortag 96,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,57 / 94,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +2,29%
Benchmark
  • JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,49 EUR 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 96,490 / 96,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +0,67% +2,29% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,73% -6,64% -20,07% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,73% -2,26% -1,85% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +0,83% -1,89% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 -1,79 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,17% -5,98% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 1,64% 1,57% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,45% -0,50% -0,95% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +0,75% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% +0,06% -0,35% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,57 96,57 96,57 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,00 95,75 94,05 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,28 96,09 95,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Anteil Wertpapiername
6,84% Italy 4.750%
4,31% Germany 3.250%
4,07% Netherlands 0.250%
2,26% Italy Ccts EU 0.826%
1,97% Spain 5.500%
1,88% GAM Star Abs Global Portfolio
1,66% Fance T-Note 2.500%
1,49% Italy 1.500%
1,46% US Treasury Bonds 3.375%
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR BN

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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