JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
114,690 EUR -0,09 -0,08% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363795708 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 114,690 ( n.a. ) Eröffnung 114,69 Hoch / Tief (heute) 114,69 / 114,69 Fondsvolumen 221,75 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 114,690 ( n.a. ) Vortag 114,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,89 / 111,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +1,72%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 114,69 EUR -0,09 -0,08% 26.04. 08:00:00 114,690 / 114,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +0,35% +1,91% -1,97% +0,43% n.a.
relativer Return -1,96% -2,77% -13,89% -36,29% -50,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% -0,93% -1,24% -1,24% -1,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,94% +1,35% -1,23% -2,18% -0,39% +5,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 -1,52 -2,05 -2,14 -2,26 n.a.
Excess Return -0,21% -4,97% -10,13% -13,43% -17,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 1,54% 1,48% 1,61% 1,42% n.a.
max. Verlust -0,29% -0,44% -0,88% -6,00% -6,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,33% +0,97% +0,97% +0,97% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,44% -1,92% -1,92% n.a.
Höchstkurs 114,89 114,89 114,89 118,07 118,07 n.a.
Tiefstkurs 114,56 113,96 111,98 110,99 110,99 n.a.
Durchschnittspreis 114,73 114,53 113,51 114,33 115,03 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C EUR ACC

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C EUR ACC

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,09% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,49% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,90% GAM Star Abs Global Portfolio
2,84% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,75% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,72% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,14% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
2,08% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,93% Ireland Government Bond 1,7% 15.05.2037
1,84% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings