JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 97,560 EUR
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  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0372412451 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 97,560 ( n.a. ) Eröffnung 97,56 Hoch / Tief (heute) 97,56 / 97,56 Fondsvolumen 230,13 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 97,560 ( n.a. ) Vortag 97,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,58 / 94,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +2,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - CA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,56 EUR -0,02 -0,02% 27.03. 08:00:00 97,560 / 97,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - CA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +0,99% +2,76% -1,51% +0,85% n.a.
relativer Return +2,18% -1,01% -14,80% -36,18% -48,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,18% -0,34% -1,33% -1,24% -1,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,05% +1,35% -1,23% -2,18% -0,40% +5,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 -1,37 -1,95 -1,48 -1,29 n.a.
Excess Return +0,64% -4,51% -9,67% -12,82% -16,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - CA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 1,51% 1,52% 1,62% 2,42% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,44% -0,88% -5,99% -5,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,42% +0,90% +0,90% +0,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,22% -0,46% -2,11% -2,11% n.a.
Höchstkurs 97,58 97,58 98,68 105,69 108,24 n.a.
Tiefstkurs 97,18 96,56 96,33 95,88 95,88 n.a.
Durchschnittspreis 97,32 97,05 97,23 99,94 102,47 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - CA EUR DIS

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - CA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - CA EUR DIS

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,65 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - CA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - CA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - CA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,41% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
4,64% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,49% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
4,17% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,64% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,63% GAM Star Abs Global Portfolio
2,20% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
2,14% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,99% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
1,88% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - CA EUR DIS

Stand
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