JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR CA

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  • 96,680 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q6LR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0372412451 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 96,680 ( n.a. ) Eröffnung 96,68 Hoch / Tief (heute) 96,68 / 96,68 Fondsvolumen 246,58 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 96,680 ( n.a. ) Vortag 96,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,03 / 94,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +0,80%
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KAG (EUR) 96,68 EUR +0,10 +0,10% 07.12. 08:00:00 96,680 / 96,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +0,88% +0,80% -1,93% +2,74% n.a.
relativer Return -6,30% -4,04% -6,13% -34,03% -50,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,30% -1,36% -0,53% -1,15% -1,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,46% -1,23% -2,18% -0,40% +5,02% +0,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -3,50% -6,45% -6,27% -6,14% n.a.
Excess Return +0,73% -6,05% -10,09% -12,97% -14,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 1,47% 1,61% 1,56% 2,41% n.a.
max. Verlust -0,53% -0,72% -1,71% -5,99% -5,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 47,22% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,68% +0,81% +1,15% +1,35% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,78% -1,40% -1,40% n.a.
Höchstkurs 98,43 98,68 98,68 105,69 108,24 n.a.
Tiefstkurs 96,33 96,33 95,88 95,88 95,88 n.a.
Durchschnittspreis 96,61 97,52 97,08 100,65 102,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR CA

Der Fonds investiert weltweit in Schuldverschreibungen sowie komplexe Finanzinstrumente. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR CA

Das Ziel des Subfonds ist es, sowohl in steigendenwie auch fallenden Finanzmärkten, langfristig eine positive (absolute) Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR CA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR CA

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,65 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR CA

Anteil Wertpapiername
5,30% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
5,07% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
4,11% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
2,65% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,54% GAM Star Abs Global Portfolio
2,21% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
2,15% Republic of Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034
2,00% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
1,80% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
1,69% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABSOLUTE RET DEF-EUR CA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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