JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
100,703 EUR -0,33 -0,32% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363796003 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,703 ( n.a. ) Eröffnung 100,70 Hoch / Tief (heute) 100,70 / 100,70 Fondsvolumen 204,86 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 100,703 ( n.a. ) Vortag 101,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,06 / 95,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,01% / +3,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,09 USD +0,15 +0,13% 24.05. 08:00:00 113,090 / 113,090
KAG (EUR) 100,70 EUR -0,33 -0,32% 24.05. 08:00:00 100,703 / 100,703

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,01% -5,30% +2,53% +20,39% +13,99% n.a.
relativer Return -2,05% -3,61% -12,56% -17,78% -44,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,05% -1,22% -1,11% -0,54% -0,96% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,83% +6,46% +9,99% +10,67% -4,87% +2,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -1,18 -1,83 -1,91 -2,04 n.a.
Excess Return +1,29% -3,84% -9,13% -12,11% -15,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,15% 1,41% 1,62% 1,42% n.a.
max. Verlust -0,41% -0,41% -0,67% -5,97% -6,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,49% +0,99% +0,99% +0,99% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% +0,04% -0,35% -2,14% -2,14% n.a.
Höchstkurs 113,30 113,30 113,30 114,39 114,91 n.a.
Tiefstkurs 112,69 112,20 108,80 107,56 107,56 n.a.
Durchschnittspreis 113,01 112,69 111,10 110,99 111,79 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,77% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
3,99% Laufer Limited
2,79% GAM Star Abs Global Portfolio
2,70% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,59% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,43% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,03% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
2,02% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
1,98% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,97% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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