JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 105,095 EUR
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  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363796003 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 105,095 ( n.a. ) Eröffnung 105,10 Hoch / Tief (heute) 105,10 / 105,10 Fondsvolumen 229,63 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 105,095 ( n.a. ) Vortag 105,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,06 / 95,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +3,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,60 USD -0,01 -0,01% 20.04. 08:00:00 112,600 / 112,600
KAG (EUR) 105,10 EUR -0,00 -0,00% 20.04. 08:00:00 105,095 / 105,095

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +0,50% +8,89% +27,91% +23,96% n.a.
relativer Return +0,64% -3,52% -7,66% -16,29% -38,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% -1,19% -0,66% -0,49% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,68% +6,46% +9,99% +10,67% -4,87% +2,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -1,02 -1,82 -1,98 -2,17 n.a.
Excess Return +1,10% -3,35% -9,02% -12,49% -16,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,92% 1,50% 1,46% 1,61% 1,42% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,42% -0,83% -5,97% -6,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,26% +0,95% +0,95% +0,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -0,45% -1,99% -1,99% n.a.
Höchstkurs 112,75 112,75 112,75 114,39 114,91 n.a.
Tiefstkurs 112,40 111,67 108,80 107,56 107,56 n.a.
Durchschnittspreis 112,64 112,31 110,78 111,01 111,76 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

Anteil Wertpapiername
5,09% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,49% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,90% GAM Star Abs Global Portfolio
2,84% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,75% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,72% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,14% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
2,08% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,93% Ireland Government Bond 1,7% 15.05.2037
1,84% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - B USD ACC H

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