JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 109,833 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363796268 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 109,833 ( n.a. ) Eröffnung 109,83 Hoch / Tief (heute) 109,83 / 109,83 Fondsvolumen 222,44 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 109,833 ( n.a. ) Vortag 109,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,19 / 98,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +4,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,52 USD -0,02 -0,02% 20.02. 08:00:00 116,520 / 116,520
KAG (EUR) 109,83 EUR +0,02 +0,02% 20.02. 08:00:00 109,833 / 109,833

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% +1,25% +9,15% +29,64% +27,88% n.a.
relativer Return -2,65% -6,38% -14,68% -16,19% -35,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,65% -2,17% -1,31% -0,49% -0,74% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +6,94% +10,48% +11,14% -4,48% +3,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 -0,77 -1,56 -1,68 -1,84 n.a.
Excess Return +2,05% -2,60% -7,72% -10,63% -14,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 1,59% 1,57% 1,61% 1,42% n.a.
max. Verlust -0,41% -0,41% -0,77% -5,30% -5,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +1,05% +1,05% +1,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,36% -0,48% -2,28% -2,28% n.a.
Höchstkurs 116,79 116,79 116,79 117,47 117,47 n.a.
Tiefstkurs 116,00 115,12 111,46 111,25 111,25 n.a.
Durchschnittspreis 116,31 115,83 114,17 114,66 114,83 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen. Der Fonds investiert weltweit in Schuldverschreibungen sowie komplexe Finanzinstrumente. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,81% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
4,51% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,00% Vodafone Ovs Fin Ltd
3,67% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
3,65% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,54% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,51% GAM Star Abs Global Portfolio
2,11% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
2,10% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,01% Republic of Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
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