JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 107,897 EUR
  • -0,66
  • -0,61%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363796268 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 107,897 ( n.a. ) Eröffnung 107,90 Hoch / Tief (heute) 107,90 / 107,90 Fondsvolumen 230,04 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 107,897 ( n.a. ) Vortag 108,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,19 / 98,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,77% / +4,35%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,18 USD -0,01 -0,01% 27.03. 08:00:00 117,180 / 117,180
KAG (EUR) 107,90 EUR -0,66 -0,61% 27.03. 08:00:00 107,897 / 107,897

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,77% -1,85% +7,94% +29,01% +26,81% n.a.
relativer Return +0,04% -3,78% -10,61% -16,57% -34,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -1,28% -0,93% -0,50% -0,71% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,23% +6,94% +10,48% +11,14% -4,48% +3,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 -0,65 -1,45 -1,63 -1,81 n.a.
Excess Return +2,23% -2,15% -7,22% -10,32% -13,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,48% 1,51% 1,61% 1,42% n.a.
max. Verlust -0,15% -0,41% -0,77% -5,30% -5,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +0,64% +1,02% +1,02% +1,02% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,34% -0,31% -2,09% -2,09% n.a.
Höchstkurs 117,19 117,19 117,19 117,47 117,47 n.a.
Tiefstkurs 116,60 115,47 112,06 111,25 111,25 n.a.
Durchschnittspreis 116,80 116,35 114,65 114,68 114,91 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Anteil Wertpapiername
5,41% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
4,64% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,49% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
4,17% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,64% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,63% GAM Star Abs Global Portfolio
2,20% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
2,14% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,99% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
1,88% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Stand
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