JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
105,100 EUR +0,64 +0,62% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363796268 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 105,100 ( n.a. ) Eröffnung 105,10 Hoch / Tief (heute) 105,10 / 105,10 Fondsvolumen 214,51 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 105,100 ( n.a. ) Vortag 104,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,19 / 99,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,29% / +3,68%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 117,49 USD +0,10 +0,09% 23.05. 08:00:00 117,490 / 117,490
KAG (EUR) 105,10 EUR +0,64 +0,62% 23.05. 08:00:00 105,100 / 105,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,29% -5,57% +3,39% +21,95% +18,36% n.a.
relativer Return -1,85% -3,63% -13,28% -17,46% -42,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,85% -1,22% -1,18% -0,53% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,96% +6,94% +10,48% +11,14% -4,48% +3,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,98 -1,60 -1,70 -1,79 n.a.
Excess Return +1,44% -3,17% -7,99% -10,77% -13,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 1,12% 1,39% 1,62% 1,42% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,38% -0,65% -5,30% -5,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,24% +0,87% +0,87% +0,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,04% -0,22% -2,01% -2,01% n.a.
Höchstkurs 117,84 117,84 117,84 117,84 117,84 n.a.
Tiefstkurs 117,05 116,60 112,74 111,25 111,25 n.a.
Durchschnittspreis 117,51 117,13 115,30 114,71 115,03 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,77% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
3,99% Laufer Limited
2,79% GAM Star Abs Global Portfolio
2,70% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2017
2,59% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,43% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,03% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
2,02% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
1,98% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,97% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - C USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings