JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
77,927 EUR +0,20 +0,26% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H620 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587378018 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 77,927 ( n.a. ) Eröffnung 77,93 Hoch / Tief (heute) 77,93 / 77,93 Fondsvolumen 35,02 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 77,927 ( n.a. ) Vortag 77,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,58 / 76,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / +0,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 85,11 CHF +0,05 +0,06% 23.05. 08:00:00 85,110 / 85,110
KAG (EUR) 77,93 EUR +0,20 +0,26% 23.05. 08:00:00 77,927 / 77,927

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,04% -1,75% +2,56% +7,96% +10,11% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +3,49% +5,35% +2,16% -3,89% +5,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 -1,18 -1,34 -0,99 -0,87 n.a.
Excess Return -1,26% -7,13% -11,69% -14,69% -17,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 2,38% 2,43% 2,86% 3,78% n.a.
max. Verlust -0,63% -0,63% -3,42% -10,17% -10,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,80% +1,18% +2,84% +2,84% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,23% -2,94% -2,94% -2,94% n.a.
Höchstkurs 85,44 85,44 88,57 97,73 102,02 n.a.
Tiefstkurs 84,90 84,21 82,92 82,71 82,71 n.a.
Durchschnittspreis 85,11 84,94 85,99 89,32 92,83 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Der Fonds strebt eine langfristig positive (absolute) Rendite sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit unterschiedlichsten Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen investiert, die von Emittenten verschiedener Schwellenländer begeben wurden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die absolute Renditen anstreben. Er kann als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio verwendet werden. Der Fonds ermöglicht es Anlegern, Anlageentscheidungen von erfahrenen Experten treffen zu lassen. Das Währungsrisiko der Tranche gegenüber der Basiswährung (USD) wird weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Auflagedatum 08.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
15,36% United States Treasury Bill 0% 18.05.2017
14,09% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
14,06% United States Treasury Bill 0% 13.07.2017
11,51% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
3,83% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,28% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
3,00% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,96% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
2,42% Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023
2,13% Belize Government International Bond 4,9375% 20.02.2034
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A CHF DIS H

Stand
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