JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 96,660 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H622 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587378281 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 96,660 ( n.a. ) Eröffnung 96,66 Hoch / Tief (heute) 96,66 / 96,66 Fondsvolumen 33,83 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 96,660 ( n.a. ) Vortag 96,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,66 / 91,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +2,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 103,59 CHF +0,08 +0,08% 23.03. 08:00:00 103,590 / 103,590
KAG (EUR) 96,66 EUR +0,03 +0,03% 23.03. 08:00:00 96,660 / 96,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +2,07% +4,66% +14,25% +15,31% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,06% +4,22% +5,92% +2,79% -3,12% +6,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,74 -0,86 -1,01 -1,13 n.a.
Excess Return +0,69% -4,54% -7,65% -11,24% -15,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 2,07% 2,64% 2,87% 2,49% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,44% -3,25% -9,46% -9,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +0,86% +1,24% +2,89% +2,89% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% +0,50% -2,88% -2,88% -2,88% n.a.
Höchstkurs 103,59 103,59 103,99 106,82 106,82 n.a.
Tiefstkurs 102,37 101,49 100,35 96,71 96,71 n.a.
Durchschnittspreis 102,90 102,40 102,49 102,87 102,82 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Der Fonds strebt eine langfristig positive (absolute) Rendite sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit unterschiedlichsten Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen investiert, die von Emittenten verschiedener Schwellenländer begeben wurden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die absolute Renditen anstreben. Er kann als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio verwendet werden. Der Fonds ermöglicht es Anlegern, Anlageentscheidungen von erfahrenen Experten treffen zu lassen. Das Währungsrisiko der Tranche gegenüber der Basiswährung (USD) wird weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Auflagedatum 08.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
16,68% United States Treasury Bill 0% 23.03.2017
15,58% United States Treasury Bill 0% 23.02.2017
12,75% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
4,28% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
3,34% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,20% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
2,60% Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023
2,15% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
2,09% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - C CHF ACC H

Stand
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