JB BF ABSOLUTE RET EM-EUR CA

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 93,870 EUR
  • -0,15
  • -0,16%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6NR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0370946179 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 93,870 ( n.a. ) Eröffnung 93,87 Hoch / Tief (heute) 93,87 / 93,87 Fondsvolumen 34,49 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 93,870 ( n.a. ) Vortag 94,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,45 / 88,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +5,69%
Benchmark
  • JB BF ABSOLUTE RET EM-EUR CA
loading

Alle Kurse zu JB BF ABSOLUTE RET EM-EUR CA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 93,87 EUR -0,15 -0,16% 19.01. 08:00:00 93,870 / 93,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET EM-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% -1,59% +5,69% +1,44% +4,94% n.a.
relativer Return +0,33% -4,49% -13,22% -34,05% -43,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% -1,52% -1,18% -1,15% -0,95% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +3,97% -3,63% +1,01% -1,79% +5,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 -0,72 -0,75 -0,73 -0,61 n.a.
Excess Return +5,64% -4,47% -6,72% -10,90% -12,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET EM-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 3,40% 3,21% 2,89% 3,78% n.a.
max. Verlust -0,26% -3,20% -3,20% -8,29% -8,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +3,44% +3,44% +3,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -2,56% -2,56% -2,56% -2,56% n.a.
Höchstkurs 94,11 98,36 98,36 105,41 108,47 n.a.
Tiefstkurs 93,06 92,40 91,06 91,06 91,06 n.a.
Durchschnittspreis 93,60 94,28 95,51 98,80 101,38 n.a.

Fondsstrategie zu JB BF ABSOLUTE RET EM-EUR CA

Der Fonds strebt eine langfristig positive (absolute) Rendite sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit unterschiedlichsten Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen investiert, die von Emittenten verschiedener Schwellenländer begeben wurden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die absolute Renditen anstreben. Er kann als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio verwendet werden. Der Fonds ermöglicht es Anlegern, Anlageentscheidungen von erfahrenen Experten treffen zu lassen.

Fondsziel zu JB BF ABSOLUTE RET EM-EUR CA

Das Anlageziel des ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND ist die Erzielung einer langfristig positiven (absoluten) Rendite sowohl in steigenden wie auch in fallenden Finanzmärkten bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die von Emittenten aus sogenannten Emerging Market-Ländern begeben werden.

Fondsprospekte zu JB BF ABSOLUTE RET EM-EUR CA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu JB BF ABSOLUTE RET EM-EUR CA

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,90 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABSOLUTE RET EM-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABSOLUTE RET EM-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF ABSOLUTE RET EM-EUR CA

Anteil Wertpapiername
16,14% United States Treasury Bill 0% 19.01.2017
13,21% United States Treasury Bill 0% 15.12.2016
13,20% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
11,74% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
4,36% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,78% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,42% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,28% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
3,11% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
2,68% Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF ABSOLUTE RET EM-EUR CA

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings