JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 95,400 EUR
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  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6NR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0370946179 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,400 ( n.a. ) Eröffnung 95,40 Hoch / Tief (heute) 95,40 / 95,40 Fondsvolumen 33,83 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 95,400 ( n.a. ) Vortag 95,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,45 / 91,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +3,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,40 EUR 0,00 0,00% 27.03. 08:00:00 95,400 / 95,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +2,15% +3,88% +2,61% +4,97% n.a.
relativer Return +2,87% +0,87% -12,63% -33,70% -41,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,87% +0,29% -1,12% -1,14% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,26% +3,97% -3,63% +1,01% -1,79% +5,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,50 -0,62 -0,61 -0,61 n.a.
Excess Return +1,76% -3,10% -5,55% -9,15% -12,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 2,08% 2,63% 2,90% 3,79% n.a.
max. Verlust -0,43% -0,43% -3,20% -8,29% -8,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +1,09% +1,37% +2,57% +2,57% n.a.
1-Monats-Tief +1,09% +0,39% -2,84% -2,84% -2,84% n.a.
Höchstkurs 95,40 95,40 98,36 105,41 108,47 n.a.
Tiefstkurs 94,19 93,29 92,40 91,06 91,06 n.a.
Durchschnittspreis 94,72 94,20 95,83 98,38 100,99 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Der Fonds strebt eine langfristig positive (absolute) Rendite sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit unterschiedlichsten Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen investiert, die von Emittenten verschiedener Schwellenländer begeben wurden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die absolute Renditen anstreben. Er kann als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio verwendet werden. Der Fonds ermöglicht es Anlegern, Anlageentscheidungen von erfahrenen Experten treffen zu lassen. Das Währungsrisiko der Tranche gegenüber der Basiswährung (USD) wird weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,90 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
16,68% United States Treasury Bill 0% 23.03.2017
15,58% United States Treasury Bill 0% 23.02.2017
12,75% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
4,28% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
3,34% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,20% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
2,60% Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023
2,15% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
2,09% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - CA EUR DIS H

Stand
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