JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 85,472 EUR
  • +0,38
  • +0,44%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NAS9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0334612321 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 85,472 ( n.a. ) Eröffnung 85,47 Hoch / Tief (heute) 85,47 / 85,47 Fondsvolumen 33,72 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 85,472 ( n.a. ) Vortag 85,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,17 / 76,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +7,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 90,71 USD -0,10 -0,11% 17.02. 08:00:00 90,710 / 90,710
KAG (EUR) 85,47 EUR +0,38 +0,44% 17.02. 08:00:00 85,472 / 85,472

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +1,57% +12,04% +31,38% +27,11% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% +8,99% +7,00% +14,12% -6,23% +3,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 -0,51 -0,63 -0,71 -0,68 n.a.
Excess Return +5,19% -3,12% -5,63% -10,59% -13,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,22% 1,85% 3,01% 2,89% 3,73% n.a.
max. Verlust -0,24% -1,06% -3,03% -8,51% -8,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +1,24% +3,02% +3,02% +3,02% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% -0,35% -1,74% -2,22% -2,22% n.a.
Höchstkurs 90,87 90,87 94,32 100,80 104,35 n.a.
Tiefstkurs 90,32 88,74 87,22 86,85 86,85 n.a.
Durchschnittspreis 90,57 89,91 91,67 94,31 97,04 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt eine langfristig positive (absolute) Rendite sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit unterschiedlichsten Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen investiert, die von Emittenten verschiedener Schwellenländer begeben wurden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die absolute Renditen anstreben. Er kann als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio verwendet werden. Der Fonds ermöglicht es Anlegern, Anlageentscheidungen von erfahrenen Experten treffen zu lassen. Das Währungsrisiko der Tranche gegenüber der Basiswährung (USD) wird weitgehend abgesichert. Der Fonds strebt eine langfristig positive (absolute) Rendite sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit unterschiedlichsten Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen investiert, die von Emittenten verschiedener Schwellenländer begeben wurden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die absolute Renditen anstreben. Er kann als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio verwendet werden. Der Fonds ermöglicht es Anlegern, Anlageentscheidungen von erfahrenen Experten treffen zu lassen.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt eine langfristig positive (absolute) Rendite sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit unterschiedlichsten Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen investiert, die von Emittenten verschiedener Schwellenländer begeben wurden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die absolute Renditen anstreben. Er kann als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio verwendet werden. Der Fonds ermöglicht es Anlegern, Anlageentscheidungen von erfahrenen Experten treffen zu lassen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.12.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,80 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,17% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
16,29% United States Treasury Bill 0% 19.01.2017
13,32% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
4,43% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,46% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,44% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
3,31% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
2,76% Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023
2,24% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
2,10% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Lipper Leaders 20.02.2017
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