JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
81,060 EUR +0,13 +0,16% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J2ZF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0256061085 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 81,060 ( n.a. ) Eröffnung 81,06 Hoch / Tief (heute) 81,06 / 81,06 Fondsvolumen 1,87 Mrd. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 81,060 ( n.a. ) Vortag 80,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,88 / 75,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,99% / +5,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 88,58 CHF +0,19 +0,22% 24.05. 08:00:00 88,580 / 88,580
KAG (EUR) 81,06 EUR +0,13 +0,16% 24.05. 08:00:00 81,060 / 81,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,99% -2,31% +6,57% +7,75% +10,88% +80,20%
relativer Return +0,37% -0,58% -10,49% -26,58% -45,82% -2,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -0,19% -0,92% -0,85% -1,02% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +4,58% +8,06% -1,78% -2,34% +8,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,67 -1,25 -0,97 -0,83 -0,66
Excess Return +2,69% -4,24% -11,88% -14,20% -16,82% -44,04%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 1,99% 2,65% 3,13% 3,80% 4,95%
max. Verlust -0,65% -0,65% -1,63% -11,30% -11,30% -11,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 41,67% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,45% +1,72% +1,98% +1,98% +2,74%
1-Monats-Tief +0,09% -0,51% -0,74% -2,98% -2,98% -4,81%
Höchstkurs 88,82 88,82 89,55 99,01 102,21 105,03
Tiefstkurs 88,20 87,92 85,78 83,57 83,57 83,57
Durchschnittspreis 88,47 88,36 87,54 89,91 93,70 97,24

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A CHF DIS H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A CHF DIS H

Auflagedatum 31.05.2006
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
4,60% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
4,06% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,15% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,13% GAM Star Abs Global Portfolio
2,12% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
2,07% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,95% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,75% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,73% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 15.08.2023
1,70% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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