JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
110,476 EUR +0,41 +0,37% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0J2ZG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0256061325 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 110,476 ( n.a. ) Eröffnung 110,48 Hoch / Tief (heute) 110,48 / 110,48 Fondsvolumen 1,87 Mrd. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 110,476 ( n.a. ) Vortag 110,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,13 / 103,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +4,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 120,66 CHF +0,21 +0,17% 23.05. 08:00:00 120,660 / 120,660
KAG (EUR) 110,48 EUR +0,41 +0,37% 23.05. 08:00:00 110,476 / 110,476

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% -2,30% +6,57% +7,75% +10,83% +80,46%
relativer Return +0,38% -0,57% -10,49% -26,58% -45,84% -2,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% -0,19% -0,92% -0,85% -1,02% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +4,57% +8,07% -1,78% -2,39% +8,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,67 -1,25 -1,17 -1,13 -1,09
Excess Return +2,69% -4,23% -11,87% -14,24% -16,86% -43,88%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,00% 2,64% 3,13% 2,78% 2,98%
max. Verlust -0,65% -0,65% -1,63% -11,30% -11,30% -11,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 41,67% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,46% +1,73% +1,99% +1,99% +2,73%
1-Monats-Tief +0,10% -0,51% -0,75% -2,97% -2,97% -4,80%
Höchstkurs 121,24 121,24 121,24 125,51 125,51 125,51
Tiefstkurs 120,40 120,01 114,27 111,33 111,33 97,49
Durchschnittspreis 120,77 120,61 118,17 118,35 120,05 115,24

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B CHF ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B CHF ACC H

Auflagedatum 31.05.2006
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,60% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
4,06% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,15% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,13% GAM Star Abs Global Portfolio
2,12% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
2,07% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,95% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,75% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
1,73% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 15.08.2023
1,70% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - B CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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