JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR A

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  • 92,810 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J2Y3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0256047506 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 92,810 ( n.a. ) Eröffnung 92,81 Hoch / Tief (heute) 92,81 / 92,81 Fondsvolumen 1,67 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 92,810 ( n.a. ) Vortag 92,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,13 / 86,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +3,72%
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  • JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR A
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KAG (EUR) 92,81 EUR +0,46 +0,50% 08.12. 08:00:00 92,810 / 92,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +1,85% +3,72% -0,75% +6,75% +30,75%
relativer Return -7,47% -5,13% -6,05% -34,34% -49,99% -32,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,47% -1,74% -0,52% -1,16% -1,15% -0,33%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,70% -1,97% -3,33% -0,90% +8,05% +0,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,03% -1,20% -2,86% -3,41% -2,86% -5,82%
Excess Return +3,65% -4,19% -8,91% -11,98% -10,82% -32,14%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 3,37% 3,53% 3,12% 3,79% 5,52%
max. Verlust -1,26% -1,61% -3,33% -10,24% -10,24% -10,24%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,01% +1,11% +1,13% +1,93% +2,97% +2,97%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -1,29% -2,21% -2,21% -3,22%
Höchstkurs 92,81 95,44 95,44 103,79 106,71 110,30
Tiefstkurs 91,63 91,63 88,65 88,65 88,65 88,65
Durchschnittspreis 92,09 93,47 91,98 96,36 99,53 101,73

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR A

Das Ziel des Subfonds st es, sowohl in steigenden wie auch fallenden Finanzmärkten, langfristig eine positive (absolute) Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen sowie komplexe Finanzinstrumente. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet

Fondsprospekte zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR A

Auflagedatum 31.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,30 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR A

Anteil Wertpapiername
5,34% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
2,47% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,35% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
2,27% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,15% GAM Star Abs Global Portfolio
1,77% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
1,76% Sweden Government Bond 5% 01.12.2020
1,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
1,53% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
1,52% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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