JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR B

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  • 130,150 EUR
  • +0,27
  • +0,21%
  • 02.12.2016, 16:45:28
WKN: A0J2Y4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0256048223 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 131,570 ( 200 Stk. ) Eröffnung 130,33 Hoch / Tief (heute) 130,33 / 130,15 Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 129,630 ( 200 Stk. ) Vortag 129,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,51 / 121,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +2,41%
Benchmark
  • JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,60 EUR -0,18 -0,14% 01.12. 08:00:00 130,600 / 130,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% +1,72% +2,41% -1,60% +6,47% +31,22%
relativer Return -6,46% -3,26% -0,16% -32,25% -49,00% -31,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,46% -1,10% -0,01% -1,08% -1,12% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,97% -1,95% -3,33% -0,77% +8,05% +0,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% -1,55% -3,15% -4,29% -3,96% -10,70%
Excess Return +2,36% -5,35% -9,76% -12,43% -11,10% -31,67%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 3,13% 3,50% 3,10% 2,81% 2,96%
max. Verlust -1,56% -1,61% -3,93% -10,22% -10,22% -10,22%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,43% +1,76% +2,14% +2,14% +3,21% +3,21%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -1,51% -2,64% -2,64% -5,02%
Höchstkurs 131,90 131,97 131,97 136,55 136,55 136,55
Tiefstkurs 129,84 128,39 122,59 122,59 122,59 99,53
Durchschnittspreis 130,63 130,21 127,40 130,17 130,77 122,29

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR B

Das Ziel des Subfonds st es, sowohl in steigenden wie auch fallenden Finanzmärkten, langfristig eine positive (absolute) Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen sowie komplexe Finanzinstrumente. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet

Fondsprospekte zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR B

Auflagedatum 31.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR B

Anteil Wertpapiername
5,30% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
3,62% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,44% France Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,33% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
2,25% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,96% GAM Star Abs Global Portfolio
1,74% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
1,71% Sweden Government Bond 5% 01.12.2020
1,59% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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