JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR CA

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  • 94,430 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6NQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0370946336 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 94,430 ( n.a. ) Eröffnung 94,43 Hoch / Tief (heute) 94,43 / 94,43 Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 94,430 ( n.a. ) Vortag 94,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,46 / 87,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +7,21%
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KAG (EUR) 94,43 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 94,430 / 94,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR CA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +0,83% +7,21% +0,33% +7,12% n.a.
relativer Return +1,60% -6,70% -12,98% -32,12% -46,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,60% -2,28% -1,15% -1,07% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,80% +4,83% -1,49% -2,90% -0,33% +8,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 -0,00 -0,81 -0,70 -0,48 n.a.
Excess Return +7,16% +0,01% -7,83% -10,47% -10,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR CA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,56% 3,04% 3,43% 3,12% 3,96% n.a.
max. Verlust -0,17% -1,59% -2,04% -9,52% -9,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +2,05% +2,05% +2,86% n.a.
1-Monats-Tief +1,04% -0,46% -0,67% -3,08% -3,08% n.a.
Höchstkurs 94,46 96,57 96,57 103,81 106,43 n.a.
Tiefstkurs 93,45 92,76 89,40 89,40 89,40 n.a.
Durchschnittspreis 93,91 94,11 93,15 96,58 99,53 n.a.

Fondsstrategie zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR CA

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR CA

Das Ziel des Subfonds st es, sowohl in steigenden wie auch fallenden Finanzmärkten, langfristig eine positive (absolute) Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen sowie komplexe Finanzinstrumente. Dabei werden die Laufzeiten, Länder, Währungen und Bonitäten (Fähigkeit zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen) aktiv verwaltet

Fondsprospekte zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR CA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR CA

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,30 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR CA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR CA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR CA

Anteil Wertpapiername
4,94% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
2,44% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,36% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
2,27% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
2,18% GAM Star Abs Global Portfolio
2,09% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,96% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,57% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
1,51% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.07.2020
1,51% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF ABSOLUTE RET PL-EUR CA

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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