JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

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  • 96,647 EUR
  • +0,35
  • +0,36%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J2Y7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0256053652 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 96,647 ( n.a. ) Eröffnung 96,65 Hoch / Tief (heute) 96,65 / 96,65 Fondsvolumen 1,70 Mrd. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 96,647 ( n.a. ) Vortag 96,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,18 / 83,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +9,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,57 USD -0,20 -0,19% 17.02. 08:00:00 102,570 / 102,570
KAG (EUR) 96,65 EUR +0,35 +0,36% 17.02. 08:00:00 96,647 / 96,647

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +3,23% +14,92% +30,75% +29,27% +66,62%
relativer Return -2,04% -5,26% -11,28% -14,87% -35,38% -13,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,04% -1,79% -0,99% -0,45% -0,73% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% +10,04% +9,72% +9,77% -4,86% +5,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,53 +0,21 -0,63 -0,63 -0,60 -0,39
Excess Return +7,95% +1,41% -6,13% -9,16% -11,89% -27,49%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 2,54% 3,13% 3,14% 3,65% 4,88%
max. Verlust -0,19% -0,72% -1,74% -9,56% -9,56% -9,56%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,09% +1,22% +2,20% +2,20% +2,20% +2,73%
1-Monats-Tief +1,09% +0,56% -0,82% -3,56% -3,56% -4,80%
Höchstkurs 102,93 102,93 103,56 110,61 113,05 113,50
Tiefstkurs 101,62 99,75 95,57 95,22 95,22 95,22
Durchschnittspreis 102,23 101,15 100,10 102,84 105,95 106,85

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A USD DIS H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A USD DIS H

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von Schuldverschreibungen. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A USD DIS H

Auflagedatum 31.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,45 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
4,89% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
4,32% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,42% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,34% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
2,26% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
2,18% GAM Star Abs Global Portfolio
2,15% Lagoon Park Capital SA (var) 16.01.2042
2,07% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,93% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,55% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
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